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匯添富價值成長均衡投資混合A(011271

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單位凈值 (2026-03-03): 0.7113-3.22%; 近1月：-2.20%; 近1年：26.61%

累計凈值: 0.7113; 近3月：5.96%; 近3年：10.66%

: 近6月：6.10%; 成立來：-28.87%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：12.10億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：謝昌旭
成立日：2021-02-05	管理人：匯添富基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
紫金礦業(yè)	7.14%	-4.68%	股吧
寧德時代	6.54%	1.13%	股吧
騰訊控股	5.48%	--	股吧
金誠信	3.08%	-5.58%	股吧
中芯國際	3.06%	--	股吧
新易盛	2.67%	0.31%	股吧
億緯鋰能	2.43%	0.26%	股吧
思源電氣	2.09%	-1.41%	股吧
中國太保	1.80%	-0.10%	股吧
中國太保	1.61%	--	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25進出	1.65%	--
25國債08	0.52%	--
25國債13	0.20%	--
億緯轉(zhuǎn)債	0.08%	--
金25轉(zhuǎn)債	0.07%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-03	0.7113	0.7113	-3.22%
03-02	0.7350	0.7350	0.67%
02-27	0.7301	0.7301	-0.05%
02-26	0.7305	0.7305	-0.81%
02-25	0.7365	0.7365	0.86%
02-24	0.7302	0.7302	1.21%
02-13	0.7215	0.7215	-2.14%
02-12	0.7373	0.7373	0.48%
02-11	0.7338	0.7338	0.36%
02-10	0.7312	0.7312	0.58%
02-09	0.7270	0.7270	2.21%

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匯添富價值成長均衡投資混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.59%	-2.20%	5.96%	6.10%	3.52%	26.61%	47.51%	10.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.18%	-1.25%	8.52%	9.75%	4.88%	33.72%	50.50%	19.69%
滬深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2959 \| 5092	3139 \| 5094	2939 \| 4997	2971 \| 4780	2839 \| 5050	2543 \| 4458	1943 \| 4010	1982 \| 3393
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-4.33%	24.62%	2.13%	8.23%	-4.80%	8.46%	1.06%	0.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3368 \| 5130	2258 \| 4965	2296 \| 4794	915 \| 4617	3101 \| 4611	2843 \| 4543	1053 \| 4440	1388 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	31.78%	4.34%	-20.29%	-31.22%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2091 \| 5130	1863 \| 4611	2681 \| 4209	2413 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 178.28%
2024-12-31 151.74%
2024-06-30 127.01%
2023-12-31 117.62%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	178.28%
2024-12-31	151.74%
2024-06-30	127.01%
2023-12-31	117.62%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-09-22~至今謝昌旭 3年又164天 4.56%
2021-02-05~2022-09-21 顧耀強 1年又228天 -31.97%
更多匯添富價值成長均衡投資混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-09-22~至今	謝昌旭	3年又164天	4.56%
2021-02-05~2022-09-21	顧耀強	1年又228天	-31.97%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
48	0	大盤馬上4200點了，你卻還虧損百分之三十，水平太	股友91q5H79896	03-02 16:53
54	0	一個太保還不夠你跌的，還弄了兩個太保，真有你的。	股友91q5H79896	02-24 13:22
317	0	公告匯添富價值成長均衡投資混合型證券投資基金A類份額更	基金資訊	02-13 09:08
75	0	公告匯添富價值成長均衡投資混合型證券投資基金更新招募說	基金資訊	02-13 09:08
76	0	一夜回到解放前，這波大跌，基金是重災區(qū)。	股友91q5H79896	02-02 16:20
55	0	這么垃圾啊0.3真服了	基民O5GePE	01-26 19:13
56	0	匯添富會添負，大盤都到4100多點了，你竟然還虧損	股友91q5H79896	01-23 15:44
83	1	還買了兩個太保，有才	股友W7RBNT	01-23 09:56
54	0	公告匯添富價值成長均衡投資混合型證券投資基金2025年	基金資訊	01-22 09:28
74	1	可以下課了。五年換個寂寞血虧。還有臉做下去。	南市一龍	01-21 16:08
41	0	堅定看好可控核聚變，它是解決能源安全的終極方向之一	生動的齊	01-15 11:41
85	0	別再把游戲當單純娛樂了，它已經(jīng)成了AI技術的試驗場	沉穩(wěn)無憂	12-23 10:29
70	0	別等漲到天上才追！雙目錄12月初正式實施，但市場才	貓頭鷹的財富增長術	12-19 12:26
70	0	哎，都是淚！朋友早說008998抓機器人機會很準，	沉穩(wěn)無憂	12-19 12:19
66	0	別等漲到天上才追！雙目錄12月初正式實施，但市場才	蓬喵喵	12-19 12:15
63	0	剛刷到東方紅紅利低波的最新凈值，又悄悄漲了一點。這	晚風吹泡泡	12-18 13:39
79	1	真的狠，這份成績單年底了不主動辭職，天理不容	基民O239f79136	12-17 13:50
60	0	我的投資底倉標配就是東方紅紅利低波，高股息低波動的	小芬理財	12-16 12:02
91	0	最近持有港股的基金，凈值都不行，不知為什么港股總在	股友91q5H79896	12-08 16:26
74	0	已經(jīng)12月了，想找個穩(wěn)健收益的選擇，不如看看紅利策	J久久	12-02 15:06

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