凈值估算(25-09-05 15:00)
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- 近1月：0.01%
- 近1年：1.64%
單位凈值 (2025-09-05)
- 1.0342-0.01%
- 近3月：0.21%
- 近3年：6.68%
- 1.1242
- 近6月：0.69%
- 成立來：12.89%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 規(guī)模：0.01億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：吳旅忠 |
| 成 立 日：2020-12-22 | 管 理 人：富國基金 | 基金評級： |
| 跟蹤標(biāo)的：中債-0-2年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.47% | ||
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須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.03%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 09-05 1.0342 1.1242 -0.01% 09-04 1.0343 1.1243 -0.01% 09-03 1.0344 1.1244 0.03% 09-02 1.0341 1.1241 0.04% 09-01 1.0337 1.1237 0.02% 08-29 1.0335 1.1235 0.03% 08-28 1.0332 1.1232 -0.06% 08-27 1.0338 1.1238 0.00% 08-26 1.0338 1.1238 0.02% 08-25 1.0336 1.1236 0.05% 08-22 1.0331 1.1231 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.07%0.01%0.21%0.69%0.35%1.64%4.69%6.68%同類平均0.06%-0.11%0.10%0.72%0.43%2.43%6.32%8.75%滬深300-0.81%8.70%15.03%14.29%13.35%36.91%16.75%11.08%跟蹤標(biāo)的0.03%0.10%0.38%0.90%0.82%1.76%4.42%6.74%同類排名203 | 633190 | 625187 | 600246 | 575238 | 558385 | 512266 | 347240 | 288四分位排名
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- 博時可轉(zhuǎn)債ETF
近1年 27.27%
海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債近1年 21.15%
銀河中債0-3年政金債近1年 15.78%
銀河中債0-3年政金債近1年 15.66%
招商CFETS銀行間綠近1年 10.55%
國富中債綠色普惠金融債近1年 9.18%
富國中債0-2年國開行近1年 1.64%
富國中證電池主題ETF
日漲幅10.79%
富國上證科創(chuàng)板新能源E
日漲幅9.15%
富國上證科創(chuàng)板新能源E
日漲幅8.34%
富國上證科創(chuàng)板新能源E
日漲幅8.34%
富國低碳新經(jīng)濟混合A
日漲幅7.61%
富國低碳新經(jīng)濟混合C
日漲幅7.61%
富國創(chuàng)新科技混合A
日漲幅7.41%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 南方中債7-10年國開 | 22人 |
| 南方中債7-10年國開 | 22人 |
| 富國中債0-2年國開行 | 24人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 22人 |
| 富國中債7-10年政策 | 21人 |
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