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渤海匯金興榮一年定期開放債券(010848
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.03760.06%
近1月：-0.08%
近1年：2.70%

累計凈值

1.1340
近3月：0.54%
近3年：9.35%

近6月：1.96%
成立來：13.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張旭東等
成 立 日：2021-08-10管 理 人：渤海匯金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-22～10-15/09-22～10-15
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月19日15:00~10月15日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月19日15:00~10月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0376 1.1340 0.06%
    09-02 1.0370 1.1334 0.01%
    09-01 1.0369 1.1333 0.05%
    08-29 1.0364 1.1328 0.01%
    08-28 1.0363 1.1327 -0.05%
    08-27 1.0368 1.1332 0.00%
    08-26 1.0368 1.1332 0.03%
    08-25 1.0365 1.1329 0.06%
    08-22 1.0359 1.1323 -0.03%
    08-21 1.0449 1.1326 0.04%
    08-20 1.0445 1.1322 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.08%
    0.54%
    1.96%
    1.86%
    2.70%
    6.71%
    9.35%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    670 | 3152
    1572 | 3151
    263 | 3103
    103 | 2987
    135 | 2956
    769 | 2789
    815 | 2243
    747 | 1902
    四分位排名

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    良好

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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