基金品種

全球市場(chǎng)
渤海匯金興榮一年定期開(kāi)放債券(010848
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.04700.06%
近1月：0.63%
近1年：3.15%

累計(jì)凈值

1.1347
近3月：1.71%
近3年：10.59%

近6月：1.85%
成立來(lái)：14.03%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張旭東等
成 立 日：2021-08-10管 理 人：渤海匯金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-22～10-15/09-22～10-15
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月19日15:00~10月15日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月19日15:00~10月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0470 1.1347 0.06%
    07-01 1.0464 1.1341 0.04%
    06-30 1.0460 1.1337 0.01%
    06-27 1.0459 1.1336 0.02%
    06-26 1.0457 1.1334 -0.02%
    06-25 1.0459 1.1336 -0.02%
    06-24 1.0461 1.1338 -0.02%
    06-23 1.0463 1.1340 0.04%
    06-20 1.0459 1.1336 0.04%
    06-19 1.0455 1.1332 0.04%
    06-18 1.0451 1.1328 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.63%
    1.71%
    1.85%
    1.93%
    3.15%
    7.33%
    10.59%
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類(lèi)排名
    1760 | 3119
    253 | 3110
    157 | 3060
    101 | 2985
    109 | 2984
    1218 | 2741
    1021 | 2196
    818 | 1852
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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