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匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C(010789

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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-27): 1.19850.80%; 近1月：-2.99%; 近1年：8.12%

累計凈值: 1.1985; 近3月：-0.26%; 近3年：37.74%

: 近6月：2.11%; 成立來：11.38%

類型：指數(shù)型-海外股票 \| 中高風險	規(guī)模：1.18億元（2025-12-31）	基金經理：樂無穹
成立日：2020-12-01	管理人：匯添富基金	基金評級：
跟蹤標的：恒生指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：1.95%

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
匯豐控股	8.45%	--	股吧
騰訊控股	7.43%	--	股吧
阿里巴巴-W	6.97%	--	股吧
友邦保險	4.93%	--	股吧
建設銀行	4.34%	--	股吧
小米集團-W	4.20%	--	股吧
美團-W	3.34%	--	股吧
工商銀行	3.04%	--	股吧
中國移動	2.98%	--	股吧
香港交易所	2.88%	--	股吧

前十持倉占比合計：48.56%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
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持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.1985	1.1985	0.80%
02-26	1.1890	1.1890	-1.41%
02-25	1.2060	1.2060	0.45%
02-24	1.2006	1.2006	0.02%
02-13	1.2004	1.2004	-1.71%
02-12	1.2213	1.2213	-0.76%
02-11	1.2306	1.2306	0.22%
02-10	1.2279	1.2279	0.45%
02-09	1.2224	1.2224	1.53%
02-06	1.2040	1.2040	-1.13%
02-05	1.2177	1.2177	0.22%

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匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.16%	-2.99%	-0.26%	2.11%	1.52%	8.12%	56.58%	37.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.23%	-2.67%	-0.99%	2.10%	1.05%	12.48%	39.10%	50.90%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
跟蹤標的跟蹤標的：恒生指數(shù)	0.24%	-1.83%	2.64%	5.67%	3.90%	12.28%	58.60%	33.53%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	35 \| 152	47 \| 152	50 \| 150	36 \| 147	73 \| 150	69 \| 135	27 \| 102	21 \| 72
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	良好	一般	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-5.23%	10.95%	3.60%	14.53%	-2.55%	18.35%	8.70%	-2.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：恒生指數(shù)	-4.56%	11.56%	4.12%	15.25%	-5.08%	19.27%	--	-2.97%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	216 \| 359	141 \| 355	206 \| 349	103 \| 341	185 \| 330	94 \| 319	38 \| 310	200 \| 280
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	良好	優(yōu)秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	24.76%	21.80%	-10.89%	-5.65%	-14.89%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	75 \| 359	89 \| 330	163 \| 276	29 \| 202	78 \| 151	-- \| 104	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀	一般	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2025-06-30 55.10%
2024-12-31 31.14%
2024-06-30 27.22%
2023-12-31 22.20%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	55.10%
2024-12-31	31.14%
2024-06-30	27.22%
2023-12-31	22.20%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數(shù) 任期回報
2023-04-13~至今樂無穹 2年又322天 36.78%
2020-12-01~2023-04-12 賴中立 2年又132天 -18.57%
更多匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2023-04-13~至今	樂無穹	2年又322天	36.78%
2020-12-01~2023-04-12	賴中立	2年又132天	-18.57%

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58	0	一直關注機器人，今年主線之一沒懸念，同泰競爭優(yōu)勢今	聰穎的洪	01-15 14:01
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8459	14	電商直播帶貨爆火，消費復蘇點燃業(yè)績引擎	欹枕看湖白	11-01 09:30
183	0	公告匯添富恒生指數(shù)型證券投資基金(QDII-LOF)2	基金資訊	10-27 17:23
188	0	公告關于匯添富恒生指數(shù)型證券投資基金(QDII-LOF	基金資訊	10-26 17:22
201	0	恒生科技這波反彈太給力了，感覺市場情緒真的回來了	南風向bei	10-16 12:05
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