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匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C(010789
)

凈值估算(25-07-03 16:00)

--
近1月：2.27%
近1年：34.86%

單位凈值 (2025-07-03)

1.1231-0.50%
近3月：4.71%
近3年：23.15%

累計凈值

1.1231
近6月：20.35%
成立來：4.38%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.67億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：樂無穹
成 立 日：2020-12-01管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：香港恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.78%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.97%
    2.27%
    4.71%
    20.35%
    18.68%
    34.86%
    27.42%
    23.15%
    同類平均
    0.54%
    3.59%
    10.17%
    12.97%
    12.66%
    22.17%
    28.38%
    41.59%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.05%
    2.37%
    5.34%
    21.81%
    19.99%
    33.88%
    24.67%
    --
    同類排名
    64 | 142
    69 | 142
    72 | 142
    47 | 133
    40 | 133
    73 | 121
    31 | 86
    16 | 63
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3131.14%
    2024-06-3027.22%
    2023-12-3122.20%
    2023-06-3022.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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