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新沃安鑫87個月定開債(010607
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0390--
近1月:0.33%
近1年:3.50%

累計凈值

1.1440
近3月:0.93%
近3年:10.44%

近6月:1.80%
成立來:15.23%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:52.18億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:莊磊
成 立 日:2021-07-27管 理 人新沃基金基金評級
暫無評級
封閉期:87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):封閉期
預(yù)估開放申購/贖回時間2028-10-27~2028-11-02/2028-10-27~...
預(yù)估開放申購時間:
2028年10月26日15:00~11月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2028年10月26日15:00~11月02日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0390 1.1440 --
    11-21 1.0383 1.1433 --
    11-14 1.0376 1.1426 --
    11-07 1.0369 1.1419 --
    10-31 1.0363 1.1413 --
    10-24 1.0356 1.1406 --
    10-17 1.0349 1.1399 --
    10-10 1.0342 1.1392 --
    09-30 1.0332 1.1382 --
    09-26 1.0328 1.1378 --
    09-19 1.0321 1.1371 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.33%
    0.93%
    1.80%
    3.14%
    3.50%
    6.96%
    10.44%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    82 | 3515
    179 | 3493
    124 | 3470
    108 | 3380
    99 | 3241
    228 | 3181
    836 | 2642
    695 | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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