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新沃安鑫87個月定開債(010607
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0301--
近1月:0.34%
近1年:3.48%

累計凈值

1.1351
近3月:0.93%
近3年:10.41%

近6月:1.72%
成立來:14.24%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:51.73億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:莊磊
成 立 日:2021-07-27管 理 人新沃基金基金評級
暫無評級
封閉期:87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):封閉期
預(yù)估開放申購/贖回時間2028-10-27~2028-11-02/2028-10-27~...
預(yù)估開放申購時間:
2028年10月26日15:00~11月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2028年10月26日15:00~11月02日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0301 1.1351 --
    08-22 1.0294 1.1344 --
    08-15 1.0287 1.1337 --
    08-08 1.0280 1.1330 --
    08-01 1.0273 1.1323 --
    07-25 1.0266 1.1316 --
    07-18 1.0260 1.1310 --
    07-11 1.0253 1.1303 --
    07-04 1.0246 1.1296 --
    06-30 1.0242 1.1292 0.03%
    06-27 1.0239 1.1289 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.34%
    0.93%
    1.72%
    2.25%
    3.48%
    6.88%
    10.41%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    884 | 3479
    127 | 3459
    131 | 3393
    227 | 3284
    121 | 3252
    333 | 3078
    746 | 2515
    490 | 2146
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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新沃基金

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