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新沃安鑫87個月定開債(010607
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.0138--
近1月:0.34%
近1年:3.52%

累計凈值

1.1488
近3月:0.94%
近3年:10.48%

近6月:1.82%
成立來:15.78%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:52.18億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:莊磊
成 立 日:2021-07-27管 理 人新沃基金基金評級
暫無評級
封閉期:87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):封閉期
預估開放申購/贖回時間2028-10-27~2028-11-02/2028-10-27~...
預估開放申購時間:
2028年10月26日15:00~11月02日15:00
預估開放贖回時間:
2028年10月26日15:00~11月02日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0138 1.1488 --
    01-09 1.0131 1.1481 --
    12-31 1.0122 1.1472 --
    12-26 1.0118 1.1468 --
    12-19 1.0111 1.1461 --
    12-12 1.0104 1.1454 --
    12-05 1.0397 1.1447 --
    11-28 1.0390 1.1440 --
    11-21 1.0383 1.1433 --
    11-14 1.0376 1.1426 --
    11-07 1.0369 1.1419 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.34%
    0.94%
    1.82%
    0.16%
    3.52%
    7.02%
    10.48%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    2308 | 3522
    523 | 3515
    222 | 3483
    96 | 3427
    539 | 3522
    88 | 3249
    475 | 2718
    841 | 2331
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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