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單位凈值 (2025-07-01)

1.11050.04%
近1月:0.32%
近1年:3.71%

累計(jì)凈值

1.1905
近3月:1.99%
近3年:5.59%

近6月:0.90%
成立來:19.70%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:0.20億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:莊磊
成 立 日:2016-12-27管 理 人新沃基金基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.1105 1.1905 0.04%
    06-30 1.1101 1.1901 -0.03%
    06-27 1.1104 1.1904 0.02%
    06-26 1.1102 1.1902 0.05%
    06-25 1.1096 1.1896 -0.05%
    06-24 1.1102 1.1902 -0.07%
    06-23 1.1110 1.1910 0.00%
    06-20 1.1110 1.1910 0.01%
    06-19 1.1109 1.1909 0.02%
    06-18 1.1107 1.1907 0.04%
    06-17 1.1103 1.1903 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.32%
    1.99%
    0.90%
    0.90%
    3.71%
    4.44%
    5.59%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1470 | 3110
    1438 | 3105
    99 | 3055
    1154 | 2980
    1154 | 2980
    650 | 2736
    2030 | 2193
    1799 | 1848
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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