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單位凈值 (2025-12-01)

1.10400.01%
近1月：-0.07%
近1年：1.46%

累計凈值

1.1840
近3月：0.14%
近3年：5.12%

近6月：-0.27%
成立來：19.00%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：莊磊
成 立 日：2016-12-27管 理 人：新沃基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.1040 1.1840 0.01%
    11-28 1.1039 1.1839 0.03%
    11-27 1.1036 1.1836 -0.03%
    11-26 1.1039 1.1839 -0.04%
    11-25 1.1043 1.1843 -0.03%
    11-24 1.1046 1.1846 0.01%
    11-21 1.1045 1.1845 0.00%
    11-20 1.1045 1.1845 0.01%
    11-19 1.1044 1.1844 0.00%
    11-18 1.1044 1.1844 0.00%
    11-17 1.1044 1.1844 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.07%
    0.14%
    -0.27%
    0.31%
    1.46%
    3.65%
    5.12%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1048 | 3209
    2241 | 3208
    2541 | 3183
    2738 | 3099
    2217 | 2959
    2272 | 2900
    2251 | 2380
    1977 | 2028
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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