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單位凈值 (2025-08-29)

1.10190.05%
近1月：-0.24%
近1年：2.21%

累計凈值

1.1819
近3月：-0.33%
近3年：4.56%

近6月：0.71%
成立來：18.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：莊磊
成 立 日：2016-12-27管 理 人：新沃基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1019 1.1819 0.05%
    08-28 1.1013 1.1813 -0.15%
    08-27 1.1030 1.1830 -0.02%
    08-26 1.1032 1.1832 0.05%
    08-25 1.1027 1.1827 0.15%
    08-22 1.1011 1.1811 -0.05%
    08-21 1.1016 1.1816 0.13%
    08-20 1.1002 1.1802 -0.06%
    08-19 1.1009 1.1809 0.08%
    08-18 1.1000 1.1800 -0.30%
    08-15 1.1033 1.1833 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.24%
    -0.33%
    0.71%
    0.12%
    2.21%
    3.38%
    4.56%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    884 | 3479
    3024 | 3459
    3054 | 3393
    2192 | 3284
    2353 | 3252
    1834 | 3078
    2416 | 2515
    2103 | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    對比
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