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招商添錦1年定開債發(fā)起式(010507
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.04630.03%
近1月：0.39%
近1年：3.03%

累計凈值

1.1580
近3月：0.96%
近3年：10.61%

近6月：0.69%
成立來：16.44%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：31.93億元（2025-03-31）基金經理：歐陽倩蓉
成 立 日：2020-12-18管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-04-15～2026-05-13/2026-04-15～...
預估開放申購時間：
2026年04月14日15:00~05月13日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月14日15:00~05月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0463 1.1580 0.03%
    07-03 1.0460 1.1577 0.03%
    07-02 1.0457 1.1574 0.07%
    07-01 1.0450 1.1567 0.05%
    06-30 1.0445 1.1562 0.00%
    06-27 1.0445 1.1562 0.02%
    06-26 1.0443 1.1560 0.00%
    06-25 1.0443 1.1560 -0.04%
    06-24 1.0447 1.1564 -0.04%
    06-23 1.0451 1.1568 0.02%
    06-20 1.0449 1.1566 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.39%
    0.96%
    0.69%
    0.99%
    3.03%
    7.28%
    10.61%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1108 | 3454
    1821 | 3421
    998 | 3346
    1720 | 3272
    1421 | 3268
    1573 | 3023
    1190 | 2467
    981 | 2103
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好
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    • 6月
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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招商基金

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