基金品種

全球市場
招商添錦1年定開債發(fā)起式(010507
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.04570.07%
近1月：0.36%
近1年：3.02%

累計凈值

1.1574
近3月：1.07%
近3年：10.46%

近6月：0.74%
成立來：16.37%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：31.93億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：歐陽倩蓉
成 立 日：2020-12-18管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-04-15～2026-05-13/2026-04-15～...
預估開放申購時間：
2026年04月14日15:00~05月13日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月14日15:00~05月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：--元(費率0.03%，節(jié)省元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0457 1.1574 0.07%
    07-01 1.0450 1.1567 0.05%
    06-30 1.0445 1.1562 0.00%
    06-27 1.0445 1.1562 0.02%
    06-26 1.0443 1.1560 0.00%
    06-25 1.0443 1.1560 -0.04%
    06-24 1.0447 1.1564 -0.04%
    06-23 1.0451 1.1568 0.02%
    06-20 1.0449 1.1566 0.04%
    06-19 1.0445 1.1562 0.03%
    06-18 1.0442 1.1559 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.36%
    1.07%
    0.74%
    0.94%
    3.02%
    7.27%
    10.46%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1326 | 3110
    1658 | 3103
    1118 | 3051
    1384 | 2977
    1218 | 2976
    1419 | 2733
    1047 | 2190
    861 | 1846
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
45 0 公告招商添錦1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:10
38 0 公告招商添錦1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:29
78 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金關(guān)聯(lián)交易事項的公告 基金資訊 03-14 09:33
64 0 公告關(guān)于招商添錦1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 03-13 09:04
121 0 公告招商添錦1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 02-12 07:23
74 0 公告招商添錦1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:14
111 0 公告招商添錦1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-17 09:07
116 0 公告招商添錦1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的 基金資訊 12-17 09:06
143 0 公告招商添錦1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:07
183 0 公告招商添錦1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的 基金資訊 09-27 09:07
171 0 公告招商添錦1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 09-27 09:06
212 0 公告關(guān)于招商添錦1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 09-24 09:06
166 0 公告招商添錦1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:48
173 0 公告招商添錦1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:15
174 0 公告招商添錦1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-28 09:25
191 0 公告招商添錦1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:08
194 0 公告招商添錦1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 10:38
241 0 公告招商添錦1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的 基金資訊 03-20 08:53
247 0 公告招商添錦1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-20 08:50
221 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于招商添錦1年定期開放債券型 基金資訊 03-15 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1