基金品種

全球市場(chǎng)
招商添錦1年定開(kāi)債發(fā)起式(010507
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.03680.01%
近1月：0.27%
近1年：1.04%

累計(jì)凈值

1.1595
近3月：0.61%
近3年：9.51%

近6月：0.15%
成立來(lái)：16.61%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：26.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：歐陽(yáng)倩蓉
成 立 日：2020-12-18管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：04-15～05-13/04-15～05-13
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月14日15:00~05月13日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年04月14日15:00~05月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：300000000.00元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省270000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0368 1.1595 0.01%
    01-15 1.0367 1.1594 0.02%
    01-14 1.0365 1.1592 0.00%
    01-13 1.0365 1.1592 0.01%
    01-12 1.0364 1.1591 0.02%
    01-09 1.0362 1.1589 0.01%
    01-08 1.0361 1.1588 0.01%
    01-07 1.0360 1.1587 -0.01%
    01-06 1.0361 1.1588 -0.02%
    01-05 1.0363 1.1590 0.04%
    12-31 1.0359 1.1586 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.27%
    0.61%
    0.15%
    0.09%
    1.04%
    5.63%
    9.51%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    2516 | 3522
    1042 | 3515
    1067 | 3483
    1997 | 3427
    1664 | 3522
    1733 | 3249
    1385 | 2718
    1218 | 2331
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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