基金品種

全球市場(chǎng)
招商添錦1年定開(kāi)債發(fā)起式(010507
)

單位凈值 (2025-12-03)

1.0342-0.03%
近1月：-0.13%
近1年：1.85%

累計(jì)凈值

1.1569
近3月：0.17%
近3年：9.38%

近6月：0.30%
成立來(lái)：16.32%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：26.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：歐陽(yáng)倩蓉
成 立 日：2020-12-18管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-04-15～2026-05-13/2026-04-15～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月14日15:00~05月13日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年04月14日15:00~05月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：300000000.00元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省270000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-03 1.0342 1.1569 -0.03%
    12-02 1.0345 1.1572 -0.02%
    12-01 1.0347 1.1574 0.01%
    11-28 1.0346 1.1573 0.04%
    11-27 1.0342 1.1569 -0.03%
    11-26 1.0345 1.1572 -0.11%
    11-25 1.0356 1.1583 -0.05%
    11-24 1.0361 1.1588 0.00%
    11-21 1.0361 1.1588 -0.01%
    11-20 1.0362 1.1589 0.01%
    11-19 1.0361 1.1588 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.13%
    0.17%
    0.30%
    0.89%
    1.85%
    6.25%
    9.38%
    同類(lèi)平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類(lèi)排名
    1469 | 3205
    2075 | 3200
    1840 | 3180
    1815 | 3096
    1429 | 2951
    1180 | 2896
    1122 | 2374
    1054 | 2025
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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