基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開(kāi)混合(010190
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.00000.13%
近1月：2.47%
近1年：7.76%

累計(jì)凈值

1.0979
近3月：1.98%
近3年：-1.97%

近6月：5.95%
成立來(lái)：8.71%
類(lèi)型：混合型-偏股規(guī)模：24.36億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：譚麗
成 立 日：2020-09-21管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-01～07-28/07-01～07-28
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月30日15:00~07月28日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年06月30日15:00~07月28日15:00
詳情>
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.80%
    2.47%
    1.98%
    5.95%
    3.00%
    7.76%
    5.23%
    -1.97%
    同類(lèi)平均
    1.27%
    2.99%
    4.23%
    11.90%
    8.17%
    19.77%
    -2.58%
    -15.85%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類(lèi)排名
    1246 | 4792
    2578 | 4719
    2931 | 4664
    3272 | 4561
    3155 | 4561
    3321 | 4340
    969 | 3753
    578 | 3037
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

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    良好

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  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3147.81%
    2024-06-3034.12%
    2023-12-3133.86%
    2023-06-3035.73%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
49 0 公告關(guān)于嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期混合第十六個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申 基金資訊 06-27 08:09
57 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-10 08:09
63 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-22 10:06
52 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-28 09:55
101 0 公告關(guān)于嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期混合第十五個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申 基金資訊 02-28 08:12
95 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-22 09:51
189 0 公告關(guān)于嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期混合第十四個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申 基金資訊 11-04 08:11
127 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-25 08:06
189 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-10 08:05
144 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-30 10:02
175 0 公告關(guān)于嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期混合第十三個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申 基金資訊 07-26 08:03
163 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-17 22:30
5854 11 再多一點(diǎn)耐心，或許可見(jiàn)光明 快樂(lè)養(yǎng)基大師兄 07-10 13:52
146 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-25 08:06
183 0 公告關(guān)于嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期混合第十二個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申 基金資訊 04-23 08:09
250 0 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開(kāi)混合2024年度第一季度報(bào)告 嘉實(shí)基金譚麗 04-21 08:00
174 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-19 08:05
211 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-28 08:06
1186 0 機(jī)構(gòu)和內(nèi)部員工偏愛(ài)的女性基金經(jīng)理TOP榜單 阡陌說(shuō) 03-08 13:45
9281 17 說(shuō)到基金投資中的運(yùn)氣，我不禁悵然若失 快樂(lè)養(yǎng)基大師兄 02-28 13:49
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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