基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合(010190
)

單位凈值 (2025-07-01)

0.98700.59%
近1月：1.52%
近1年：3.63%

累計(jì)凈值

1.0849
近3月：-1.21%
近3年：-2.93%

近6月：1.66%
成立來：7.30%
類型：混合型-偏股規(guī)模：24.36億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：譚麗
成 立 日：2020-09-21管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：07-01～07-28/07-01～07-28
開放申購時(shí)間：
2025年06月30日15:00~07月28日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年06月30日15:00~07月28日15:00
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.95%
    1.52%
    -1.21%
    1.66%
    1.66%
    3.63%
    4.29%
    -2.93%
    同類平均
    2.21%
    4.72%
    2.95%
    8.21%
    8.21%
    17.37%
    -1.88%
    -14.86%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    3597 | 4693
    3852 | 4671
    3659 | 4633
    3482 | 4530
    3482 | 4530
    3519 | 4304
    1102 | 3730
    653 | 3018
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3147.81%
    2024-06-3034.12%
    2023-12-3133.86%
    2023-06-3035.73%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
48 0 公告關(guān)于嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期混合第十六個(gè)開放期開放申 基金資訊 06-27 08:09
55 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-10 08:09
61 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-22 10:06
51 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-28 09:55
96 0 公告關(guān)于嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期混合第十五個(gè)開放期開放申 基金資訊 02-28 08:12
93 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-22 09:51
187 0 公告關(guān)于嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期混合第十四個(gè)開放期開放申 基金資訊 11-04 08:11
125 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-25 08:06
188 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-10 08:05
141 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-30 10:02
173 0 公告關(guān)于嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期混合第十三個(gè)開放期開放申 基金資訊 07-26 08:03
160 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-17 22:30
5851 11 再多一點(diǎn)耐心，或許可見光明 快樂養(yǎng)基大師兄 07-10 13:52
144 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-25 08:06
181 0 公告關(guān)于嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期混合第十二個(gè)開放期開放申 基金資訊 04-23 08:09
246 0 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合2024年度第一季度報(bào)告 嘉實(shí)基金譚麗 04-21 08:00
171 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-19 08:05
210 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-28 08:06
1186 0 機(jī)構(gòu)和內(nèi)部員工偏愛的女性基金經(jīng)理TOP榜單 阡陌說 03-08 13:45
9276 17 說到基金投資中的運(yùn)氣，我不禁悵然若失 快樂養(yǎng)基大師兄 02-28 13:49
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1