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單位凈值 (2025-07-01)

1.01470.02%
近1月：0.18%
近1年：1.62%

累計(jì)凈值

1.1387
近3月：0.73%
近3年：7.14%

近6月：0.84%
成立來：14.23%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高潔等
成 立 日：2020-10-28管 理 人：格林基金基金評級：

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0147 1.1387 0.02%
    06-30 1.0145 1.1385 0.01%
    06-27 1.0144 1.1384 0.00%
    06-26 1.0294 1.1384 0.00%
    06-25 1.0294 1.1384 -0.01%
    06-24 1.0295 1.1385 -0.01%
    06-23 1.0296 1.1386 0.02%
    06-20 1.0294 1.1384 0.01%
    06-19 1.0293 1.1383 0.01%
    06-18 1.0292 1.1382 0.01%
    06-17 1.0291 1.1381 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.18%
    0.73%
    0.84%
    0.84%
    1.62%
    4.76%
    7.14%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    820 | 947
    551 | 939
    292 | 936
    427 | 932
    427 | 932
    785 | 875
    579 | 763
    467 | 598
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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