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單位凈值 (2025-07-03)

1.12560.03%
近1月：0.32%
近1年：2.75%

累計凈值

1.1750
近3月：0.74%
近3年：10.68%

近6月：0.86%
成立來：18.11%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2020-10-21管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1256 1.1750 0.03%
    07-02 1.1253 1.1747 0.04%
    07-01 1.1248 1.1742 0.03%
    06-30 1.1245 1.1739 0.00%
    06-27 1.1245 1.1739 0.01%
    06-26 1.1244 1.1738 0.03%
    06-25 1.1241 1.1735 -0.04%
    06-24 1.1246 1.1740 -0.04%
    06-23 1.1251 1.1745 0.02%
    06-20 1.1249 1.1743 0.02%
    06-19 1.1247 1.1741 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.32%
    0.74%
    0.86%
    0.84%
    2.75%
    8.27%
    10.68%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1530 | 2401
    1647 | 2397
    1313 | 2356
    726 | 2307
    1188 | 2304
    1344 | 2113
    396 | 1690
    608 | 1423
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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    • 成立來
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