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單位凈值 (2025-09-05)

1.0655-0.01%
近1月:0.01%
近1年:2.84%

累計凈值

1.1575
近3月:0.67%
近3年:12.01%

近6月:2.00%
成立來:16.51%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:10.85億元(2025-06-30)基金經理:吳冰燕
成 立 日:2021-03-10管 理 人長城基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0655 1.1575 -0.01%
    09-04 1.0656 1.1576 0.05%
    09-03 1.0651 1.1571 0.02%
    09-02 1.0649 1.1569 -0.01%
    09-01 1.0650 1.1570 0.02%
    08-29 1.0648 1.1568 0.02%
    08-28 1.0646 1.1566 -0.01%
    08-27 1.0647 1.1567 0.02%
    08-26 1.0645 1.1565 0.01%
    08-25 1.0644 1.1564 0.04%
    08-22 1.0640 1.1560 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.01%
    0.67%
    2.00%
    1.79%
    2.84%
    7.60%
    12.01%
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    1411 | 3483
    908 | 3462
    254 | 3406
    135 | 3291
    238 | 3252
    635 | 3084
    511 | 2520
    207 | 2156
    四分位排名

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