基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.06390.05%
近1月：0.55%
近1年：3.29%

累計(jì)凈值

1.1559
近3月：1.33%
近3年：12.91%

近6月：1.48%
成立來：16.33%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳冰燕等
成 立 日：2021-03-10管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0639 1.1559 0.05%
    07-02 1.0634 1.1554 0.05%
    07-01 1.0629 1.1549 0.03%
    06-30 1.0626 1.1546 0.05%
    06-27 1.0621 1.1541 0.01%
    06-26 1.0620 1.1540 -0.01%
    06-25 1.0621 1.1541 0.02%
    06-24 1.0619 1.1539 -0.01%
    06-23 1.0620 1.1540 0.05%
    06-20 1.0615 1.1535 0.02%
    06-19 1.0613 1.1533 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.55%
    1.33%
    1.48%
    1.63%
    3.29%
    8.24%
    12.91%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    617 | 3120
    508 | 3114
    166 | 3056
    176 | 2984
    201 | 2980
    1042 | 2737
    538 | 2193
    219 | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
59 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:14
80 0 源源不斷送驚喜！方正鴻遠(yuǎn)利率債基今日151蛋，3月 可樂加冰唄 04-08 01:25
52 0 聰明資金早就行動(dòng)了！3.18以來方正鴻遠(yuǎn)反彈463 迷人草 04-07 18:23
75 0 當(dāng)其他債基還在為維持正收益掙扎時(shí)，鴻遠(yuǎn)已經(jīng)開啟狂暴 米飯一小碗 03-31 22:37
64 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:21
76 0 剛看了一眼賬戶，方正鴻遠(yuǎn)債基今天斬獲61個(gè)蛋，近一 玟玟er 03-27 00:10
61 0 兄弟們，方正鴻遠(yuǎn)面對(duì)市場(chǎng)上漲機(jī)遇，它精準(zhǔn)布局，大步 股友558659rz00 03-25 22:02
65 0 哇哦，$方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C$在上漲行情中飛速上升， 愛吃恐龍蛋 03-25 12:13
93 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:15
161 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:25
217 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:17
235 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-20 09:04
232 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 08-20 09:04
287 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-16 07:07
227 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-09 09:28
212 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金招募說明書更新(20 基金資訊 08-09 09:28
247 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:24
286 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-07 09:08
292 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 06-07 07:13
253 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-20 09:07
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