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博時安誠3個月定開債A(003564
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.0994--
近1月：0.50%
近1年：8.75%

累計凈值

1.2994
近3月：1.35%
近3年：14.89%

近6月：2.24%
成立來：33.48%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.29億元（2025-03-31）基金經理：倪玉娟等
成 立 日：2016-11-10管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預估開放申購/贖回時間：09-22～10-22/09-22～10-22
預估開放申購時間：
2025年09月19日15:00~10月22日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月19日15:00~10月22日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0994 1.2994 --
    06-30 1.0968 1.2968 -0.01%
    06-27 1.0969 1.2969 --
    06-20 1.0974 1.2974 0.03%
    06-19 1.0971 1.2971 0.05%
    06-18 1.0966 1.2966 0.06%
    06-17 1.0959 1.2959 0.04%
    06-16 1.0955 1.2955 0.01%
    06-13 1.0954 1.2954 0.00%
    06-12 1.0954 1.2954 0.00%
    06-11 1.0954 1.2954 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.50%
    1.35%
    2.24%
    2.66%
    8.75%
    11.77%
    14.89%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    316 | 3454
    845 | 3421
    195 | 3346
    45 | 3272
    42 | 3268
    15 | 3023
    63 | 2467
    91 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
28 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金(博時安誠 基金資訊 06-26 09:29
60 0 這個基金是不是要封閉三個月才能交易？ 攀越高峰 06-10 12:18
83 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 05-22 06:59
62 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:27
48 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:17
104 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:16
239 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 01-17 07:06
391 3 怎么不更新呢？ 基民7109w2L627 11-07 23:15
171 0 10月29號也沒有更新，連續(xù)兩天了！ 基金經理在 基民x10125q158 10-29 22:12
170 0 10月28號的怎么沒有更新？ 基民x10125q158 10-29 15:17
174 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 09:13
197 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 10-18 09:06
206 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 10-18 09:06
165 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金(博時安誠 基金資訊 10-18 09:06
266 0 公告博時基金管理有限公司關于博時安誠3個月定期開放債券 基金資訊 10-18 07:27
224 0 厲害網紅基 七分鐘師姐理財記 10-18 06:33
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206 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 09-30 09:06
266 0 公告博時基金管理有限公司關于博時安誠3個月定期開放債券 基金資訊 09-28 08:31
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