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博時安誠3個月定開債A(003564
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.1027--
近1月：0.14%
近1年：4.13%

累計凈值

1.3027
近3月：0.36%
近3年：14.23%

近6月：0.67%
成立來：33.88%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.84億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：倪玉娟等
成 立 日：2016-11-10管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-28～2026-03-03/2026-01-28～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月27日15:00~03月03日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月27日15:00~03月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1027 1.3027 --
    12-05 1.1022 1.3022 --
    11-28 1.1022 1.3022 --
    11-21 1.1023 1.3023 --
    11-14 1.1020 1.3020 --
    11-07 1.1012 1.3012 --
    10-31 1.1015 1.3015 --
    10-27 1.1008 1.3008 0.02%
    10-24 1.1006 1.3006 0.02%
    10-23 1.1004 1.3004 0.00%
    10-22 1.1004 1.3004 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.14%
    0.36%
    0.67%
    2.97%
    4.13%
    11.55%
    14.23%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    2323 | 3518
    308 | 3513
    2006 | 3484
    696 | 3397
    113 | 3241
    64 | 3200
    24 | 2673
    105 | 2296
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
73 1 $博時安誠3個月定開債A$為什么這兩天沒發(fā)凈值呢 基民Y508820U58 10-30 15:01
73 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:23
193 1 降息周期，有沒有投資價值？ 股友63183u728v 10-08 11:43
87 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 09-30 09:28
216 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 09-19 07:07
132 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:28
121 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:15
88 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金(博時安誠 基金資訊 06-26 09:29
148 0 這個基金是不是要封閉三個月才能交易？ 攀越高峰 06-10 12:18
189 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 05-22 06:59
171 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:27
159 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:17
219 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:16
396 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 01-17 07:06
519 3 怎么不更新呢？ 基民7109w2L627 11-07 23:15
248 0 10月29號也沒有更新，連續(xù)兩天了！ 基金經(jīng)理在 基民x10125q158 10-29 22:12
242 0 10月28號的怎么沒有更新？ 基民x10125q158 10-29 15:17
278 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 09:13
306 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 10-18 09:06
302 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 10-18 09:06
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