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大摩豐裕63個月開放債券(009816
)

單位凈值 (2025-10-20)

1.05880.03%
近1月：0.26%
近1年：3.78%

累計凈值

1.1888
近3月：0.88%
近3年：11.77%

近6月：1.86%
成立來：19.97%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：83.55億元（2025-06-30）基金經理：施同亮
成 立 日：2020-11-04管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：
暫無評級
封閉期：63個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-04～2026-02-10/2026-02-04～...
預估開放申購時間：
2026年02月03日15:00~02月10日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月03日15:00~02月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-20 1.0588 1.1888 0.03%
    10-17 1.0585 1.1885 0.01%
    10-16 1.0584 1.1884 0.01%
    10-15 1.0583 1.1883 0.01%
    10-14 1.0582 1.1882 0.00%
    10-13 1.0582 1.1882 0.03%
    10-10 1.0579 1.1879 0.01%
    10-09 1.0578 1.1878 0.08%
    09-30 1.0570 1.1870 0.01%
    09-29 1.0569 1.1869 0.02%
    09-26 1.0567 1.1867 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.26%
    0.88%
    1.86%
    2.97%
    3.78%
    7.66%
    11.77%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    1832 | 3190
    148 | 3202
    62 | 3160
    64 | 3067
    45 | 2971
    154 | 2855
    438 | 2309
    141 | 1966
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

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