基金品種

全球市場(chǎng)
華安錦源0-7年金融債定開債(009786
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.04320.02%
近1月：-0.14%
近1年：2.90%

累計(jì)凈值

1.1692
近3月：0.16%
近3年：9.46%

近6月：0.93%
成立來：17.98%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：58.46億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：林唐宇等
成 立 日：2020-12-11管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-10～10-16/10-10～10-16
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月09日15:00~10月16日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月09日15:00~10月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0432 1.1692 0.02%
    08-28 1.0430 1.1690 -0.11%
    08-27 1.0441 1.1701 -0.02%
    08-26 1.0443 1.1703 0.04%
    08-25 1.0439 1.1699 0.12%
    08-22 1.0427 1.1687 0.00%
    08-21 1.0427 1.1687 0.06%
    08-20 1.0421 1.1681 0.00%
    08-19 1.0421 1.1681 0.07%
    08-18 1.0414 1.1674 -0.25%
    08-15 1.0440 1.1700 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.14%
    0.16%
    0.93%
    -0.03%
    2.90%
    6.24%
    9.46%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    1693 | 3479
    2688 | 3459
    1744 | 3393
    1685 | 3284
    2554 | 3252
    678 | 3078
    1171 | 2515
    823 | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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