基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-03)

1.0557-0.05%
近1月：-0.07%
近1年：2.02%

累計(jì)凈值

1.2391
近3月：0.53%
近3年：16.75%

近6月：0.69%
成立來(lái)：22.20%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2020-06-29管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開(kāi)戶

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-03 1.0557 1.2391 -0.05%
    12-02 1.0562 1.2396 -0.03%
    12-01 1.0565 1.2399 0.00%
    11-28 1.0565 1.2399 0.01%
    11-27 1.0564 1.2398 -0.08%
    11-26 1.0572 1.2406 -0.05%
    11-25 1.0577 1.2411 -0.05%
    11-24 1.0582 1.2416 0.00%
    11-21 1.0582 1.2416 -0.03%
    11-20 1.0585 1.2419 -0.02%
    11-19 1.0587 1.2421 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    -0.07%
    0.53%
    0.69%
    1.52%
    2.02%
    8.01%
    16.75%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    2839 | 3202
    1594 | 3197
    263 | 3177
    713 | 3093
    542 | 2948
    879 | 2893
    286 | 2371
    30 | 2022
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
41 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金(2025年第2號(hào)) 基金資訊 12-03 09:09
28 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 12-03 09:09
48 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-02 09:09
59 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:38
89 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 09-30 09:27
80 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金(2025年第1號(hào)) 基金資訊 09-30 09:27
143 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:31
89 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:46
146 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金暫停申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 06-12 07:33
105 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:35
83 0 方正鴻遠(yuǎn)，為財(cái)富增長(zhǎng)全力助力！此刻抱蛋151個(gè)，自 乖乖y 04-08 01:12
123 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:21
195 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金恢復(fù)申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 03-27 07:33
184 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-26 07:42
191 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:27
266 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:52
327 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 10-15 09:16
295 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 10-15 09:06
295 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 10-15 09:06
308 0 公告關(guān)于匯安嘉匯純債債券型證券投資基金降低托管費(fèi)率并修 基金資訊 10-15 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1