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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.05480.06%
近1月：0.60%
近1年：2.91%

累計(jì)凈值

1.2382
近3月：1.35%
近3年：17.54%

近6月：1.29%
成立來(lái)：22.10%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：金鴻峰等
成 立 日：2020-06-29管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0548 1.2382 0.06%
    07-03 1.0542 1.2376 0.07%
    07-02 1.0535 1.2369 0.05%
    07-01 1.0530 1.2364 0.03%
    06-30 1.0527 1.2361 0.01%
    06-27 1.0526 1.2360 0.03%
    06-26 1.0523 1.2357 -0.03%
    06-25 1.0526 1.2360 -0.01%
    06-24 1.0527 1.2361 -0.04%
    06-23 1.0531 1.2365 0.04%
    06-20 1.0527 1.2361 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.21%
    0.60%
    1.35%
    1.29%
    1.44%
    2.91%
    10.91%
    17.54%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類(lèi)排名
    475 | 3454
    432 | 3421
    195 | 3346
    391 | 3272
    443 | 3268
    1744 | 3023
    100 | 2467
    45 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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249 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 06-19 09:06
274 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-20 09:08
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