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鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(009702
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：-0.07%
近1年：2.26%

單位凈值 (2025-09-03)

1.03920.04%
近3月：0.13%
近3年：8.39%

累計凈值

1.1585
近6月：0.68%
成立來：16.39%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：45.89億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2020-08-17管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0392 1.1585 0.04%
    09-02 1.0388 1.1581 0.01%
    09-01 1.0387 1.1580 0.03%
    08-29 1.0384 1.1577 0.03%
    08-28 1.0381 1.1574 -0.06%
    08-27 1.0387 1.1580 -0.02%
    08-26 1.0389 1.1582 0.03%
    08-25 1.0386 1.1579 0.04%
    08-22 1.0382 1.1575 0.01%
    08-21 1.0424 1.1574 0.02%
    08-20 1.0422 1.1572 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.07%
    0.13%
    0.68%
    0.28%
    2.26%
    5.68%
    8.39%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    0.05%
    -0.21%
    -0.23%
    -0.53%
    -1.61%
    -1.11%
    -1.08%
    -2.00%
    同類排名
    395 | 631
    406 | 623
    389 | 600
    318 | 575
    294 | 558
    225 | 507
    193 | 347
    145 | 288
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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