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鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(009702
)

凈值估算(25-07-03 10:41)

--
近1月：0.31%
近1年：2.88%

單位凈值 (2025-07-02)

1.04540.04%
近3月：0.85%
近3年：9.62%

累計凈值

1.1604
近6月：0.35%
成立來：16.60%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：69.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2020-08-17管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0454 1.1604 0.04%
    07-01 1.0450 1.1600 0.02%
    06-30 1.0448 1.1598 0.00%
    06-27 1.0448 1.1598 0.02%
    06-26 1.0446 1.1596 0.02%
    06-25 1.0444 1.1594 -0.02%
    06-24 1.0493 1.1596 -0.04%
    06-23 1.0497 1.1600 0.01%
    06-20 1.0496 1.1599 0.02%
    06-19 1.0494 1.1597 0.01%
    06-18 1.0493 1.1596 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.31%
    0.85%
    0.35%
    0.46%
    2.88%
    6.42%
    9.62%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.19%
    0.01%
    -1.22%
    -1.23%
    -0.87%
    -0.83%
    -1.46%
    同類排名
    263 | 606
    297 | 600
    269 | 581
    335 | 559
    314 | 559
    243 | 490
    184 | 341
    137 | 282
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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