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浦銀安盛普嘉87個月定開債C(009633
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.0076--
近1月:0.42%
近1年:4.26%

累計凈值

1.1976
近3月:1.09%
近3年:12.91%

近6月:2.04%
成立來:21.57%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-03-31)基金經理:李羿
成 立 日:2020-06-24管 理 人浦銀安盛基金基金評級
暫無評級
封閉期:87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2027-09-24~09-24/2027-09-24~...
預估開放申購時間:
2027年09月23日15:00~09月24日15:00
預估開放贖回時間:
2027年09月23日15:00~09月24日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0076 1.1976 --
    06-30 1.0071 1.1971 0.03%
    06-27 1.0068 1.1968 --
    06-24 1.0064 1.1964 --
    06-20 1.0159 1.1959 --
    06-13 1.0151 1.1951 --
    06-06 1.0142 1.1942 --
    05-30 1.0134 1.1934 --
    05-23 1.0125 1.1925 --
    05-16 1.0117 1.1917 --
    05-09 1.0108 1.1908 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.42%
    1.09%
    2.04%
    2.07%
    4.26%
    8.42%
    12.91%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2731 | 3454
    1532 | 3421
    572 | 3346
    96 | 3272
    120 | 3268
    408 | 3023
    546 | 2467
    279 | 2103
    四分位排名

    不佳

    良好

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