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浦銀安盛普嘉87個月定開債C(009633
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0175--
近1月:0.42%
近1年:4.40%

累計凈值

1.2175
近3月:1.11%
近3年:12.98%

近6月:2.33%
成立來:23.98%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:李羿
成 立 日:2020-06-24管 理 人浦銀安盛基金基金評級
暫無評級
封閉期:87個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2027-09-24~09-24/2027-09-24~...
預(yù)估開放申購時間:
2027年09月23日15:00~09月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2027年09月23日15:00~09月24日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0175 1.2175 --
    12-05 1.0167 1.2167 --
    11-28 1.0158 1.2158 --
    11-21 1.0149 1.2149 --
    11-14 1.0141 1.2141 --
    11-07 1.0132 1.2132 --
    10-31 1.0123 1.2123 --
    10-24 1.0114 1.2114 --
    10-17 1.0106 1.2106 --
    10-10 1.0097 1.2097 --
    09-30 1.0085 1.2085 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.42%
    1.11%
    2.33%
    4.10%
    4.40%
    8.62%
    12.98%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1298 | 3518
    50 | 3513
    70 | 3484
    42 | 3397
    41 | 3241
    47 | 3200
    206 | 2673
    237 | 2296
    四分位排名

    良好

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