基金品種

全球市場
浦銀安盛普嘉87個月定開債C(009633
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0145--
近1月:0.43%
近1年:4.33%

累計凈值

1.2045
近3月:1.19%
近3年:12.90%

近6月:2.17%
成立來:22.40%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:李羿
成 立 日:2020-06-24管 理 人浦銀安盛基金基金評級
暫無評級
封閉期:87個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2027-09-24~09-24/2027-09-24~...
預(yù)估開放申購時間:
2027年09月23日15:00~09月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2027年09月23日15:00~09月24日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購買,你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0145 1.2045 --
    08-22 1.0136 1.2036 --
    08-15 1.0128 1.2028 --
    08-08 1.0119 1.2019 --
    08-01 1.0110 1.2010 --
    07-25 1.0102 1.2002 --
    07-18 1.0093 1.1993 --
    07-11 1.0085 1.1985 --
    07-04 1.0076 1.1976 --
    06-30 1.0071 1.1971 0.03%
    06-27 1.0068 1.1968 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.43%
    1.19%
    2.17%
    2.77%
    4.33%
    8.46%
    12.90%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    444 | 3479
    58 | 3459
    56 | 3393
    77 | 3284
    49 | 3252
    136 | 3078
    222 | 2515
    131 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
44 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:30
51 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:30
57 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 06-20 09:09
50 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 06-20 09:09
65 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 06-20 09:08
70 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:38
75 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:15
146 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 02-25 09:05
119 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:51
192 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 12-13 09:06
245 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:43
344 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 09-21 09:05
302 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-31 09:23
274 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:20
340 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 06-21 09:06
331 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 06-21 09:06
289 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 06-21 09:06
333 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:17
354 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-30 09:59
399 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-22 09:04
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性,不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn),市場有風(fēng)險,投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1