基金品種

全球市場
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A(009615
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.28%
近1年：1.96%

單位凈值 (2025-07-04)

1.03410.01%
近3月：0.57%
近3年：7.35%

累計凈值

1.1291
近6月：0.62%
成立來：13.58%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：9.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱佳等
成 立 日：2020-08-06管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標的：中債-0-2年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.94%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0341 1.1291 0.01%
    07-03 1.0340 1.1290 0.01%
    07-02 1.0339 1.1289 0.04%
    07-01 1.0335 1.1285 0.03%
    06-30 1.0332 1.1282 -0.02%
    06-27 1.0334 1.1284 0.02%
    06-26 1.0332 1.1282 0.02%
    06-25 1.0330 1.1280 -0.02%
    06-24 1.0332 1.1282 -0.03%
    06-23 1.0335 1.1285 0.00%
    06-20 1.0335 1.1285 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.28%
    0.57%
    0.62%
    0.61%
    1.96%
    4.64%
    7.35%
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.00%
    -0.33%
    -1.19%
    -1.21%
    -1.16%
    -1.43%
    -2.17%
    同類排名
    393 | 614
    399 | 601
    390 | 581
    120 | 559
    200 | 559
    395 | 490
    275 | 341
    239 | 282
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
87 0 公告南方中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 08:05
100 0 沖浪手秘密基地：今日151蛋浪高破表！3.18啟程 小股友1103 04-08 01:03
98 0 避險資金都往這跑！ Kay1096 04-07 18:09
92 0 公告南方中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-31 08:08
125 0 公告南方中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-21 08:06
110 0 公告南方中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 03-21 08:05
118 0 公告南方中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-21 08:05
118 0 公告南方中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-21 08:05
114 0 公告南方中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-19 08:04
107 0 公告南方中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 03-19 08:04
121 0 公告南方中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 03-05 08:06
127 0 公告南方中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-05 08:05
134 0 公告關(guān)于南方中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金變更 基金資訊 03-01 08:04
142 0 公告南方中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-22 08:06
283 0 公告南方中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 12-09 08:07
273 0 公告關(guān)于南方中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金新增 基金資訊 12-09 08:07
281 0 公告南方中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 12-09 08:07
269 0 公告南方中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 12-09 08:07
281 0 公告南方中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 11-20 08:16
247 0 公告南方中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 11-20 08:16
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1