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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A(009615
)

凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：-0.13%
近1年：1.53%

單位凈值 (2025-09-05)

1.0328-0.07%
近3月：0.15%
近3年：6.37%

累計凈值

1.1278
近6月：0.68%
成立來：13.44%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：7.22億元（2025-06-30）基金經理：朱佳等
成 立 日：2020-08-06管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標的：中債-0-2年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.01%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0328 1.1278 -0.07%
    09-04 1.0335 1.1285 -0.03%
    09-03 1.0338 1.1288 0.06%
    09-02 1.0332 1.1282 0.01%
    09-01 1.0331 1.1281 0.03%
    08-29 1.0328 1.1278 0.01%
    08-28 1.0327 1.1277 -0.06%
    08-27 1.0333 1.1283 -0.01%
    08-26 1.0334 1.1284 0.03%
    08-25 1.0331 1.1281 0.07%
    08-22 1.0324 1.1274 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.13%
    0.15%
    0.68%
    0.49%
    1.53%
    4.07%
    6.37%
    同類平均
    0.13%
    -0.06%
    0.16%
    0.79%
    0.48%
    2.50%
    6.38%
    8.87%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標的
    -0.05%
    -0.46%
    -0.51%
    -0.66%
    -1.70%
    -1.31%
    -1.74%
    -2.51%
    同類排名
    609 | 632
    412 | 624
    255 | 599
    257 | 574
    177 | 557
    418 | 511
    284 | 347
    247 | 288
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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