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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A(009615
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單位凈值 (2026-02-27)

1.04170.01%
近1月：0.41%
近1年：1.63%

累計凈值

1.1367
近3月：0.83%
近3年：6.85%

近6月：0.81%
成立來：14.41%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：6.19億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：朱佳等
成 立 日：2020-08-06管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標的：中債-0-2年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0417 1.1367 0.01%
    02-26 1.0416 1.1366 0.00%
    02-25 1.0416 1.1366 0.00%
    02-24 1.0416 1.1366 0.03%
    02-13 1.0413 1.1363 0.01%
    02-12 1.0412 1.1362 0.01%
    02-11 1.0411 1.1361 0.02%
    02-10 1.0409 1.1359 0.00%
    02-09 1.0409 1.1359 0.01%
    02-06 1.0408 1.1358 0.10%
    02-05 1.0398 1.1348 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.41%
    0.83%
    0.81%
    0.54%
    1.63%
    3.77%
    6.85%
    同類平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    -0.11%
    -0.29%
    -0.43%
    -0.27%
    -0.61%
    -1.14%
    -2.03%
    -2.11%
    同類排名
    88 | 663
    4 | 663
    18 | 652
    206 | 629
    74 | 661
    207 | 570
    319 | 416
    254 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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