基金品種

全球市場(chǎng)
國壽安保瑞和66個(gè)月定開債(009587
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0014--
近1月：0.20%
近1年：3.70%

累計(jì)凈值

1.2017
近3月：0.79%
近3年：11.63%

近6月：1.77%
成立來：21.83%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：82.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：丁宇佳等
成 立 日：2020-06-28管 理 人：國壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-29～01-05/12-29～01-05
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月26日15:00~2026年01月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月26日15:00~2026年01月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0014 1.2017 --
    11-21 1.0011 1.2014 --
    11-14 1.0009 1.2012 --
    11-07 1.0355 1.2008 --
    10-31 1.0349 1.2002 --
    10-24 1.0343 1.1996 --
    10-17 1.0337 1.1990 --
    10-10 1.0331 1.1984 --
    09-30 1.0322 1.1975 --
    09-26 1.0318 1.1971 --
    09-19 1.0312 1.1965 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.20%
    0.79%
    1.77%
    3.27%
    3.70%
    7.62%
    11.63%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    233 | 3515
    596 | 3493
    192 | 3470
    113 | 3380
    87 | 3241
    183 | 3181
    512 | 2642
    357 | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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