基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)壽安保瑞和66個(gè)月定開債(009587
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.0046--
近1月：0.14%
近1年：3.07%

累計(jì)凈值

1.2049
近3月：0.35%
近3年：10.98%

近6月：1.11%
成立來(lái)：22.22%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.22億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：丁宇佳等
成 立 日：2020-06-28管 理 人：國(guó)壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限1.00萬(wàn)元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2031-06-30～2031-07-21/2031-06-30～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2031年06月27日15:00~07月21日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2031年06月27日15:00~07月21日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0046 1.2049 --
    02-13 1.0040 1.2043 --
    02-06 1.0037 1.2040 --
    01-30 1.0035 1.2038 --
    01-23 1.0032 1.2035 --
    01-21 1.0031 1.2034 0.00%
    01-20 1.0031 1.2034 0.01%
    01-19 1.0030 1.2033 0.01%
    01-16 1.0029 1.2032 0.00%
    01-15 1.0029 1.2032 0.01%
    01-14 1.0028 1.2031 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.14%
    0.35%
    1.11%
    0.22%
    3.07%
    7.00%
    10.98%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    317 | 3524
    2639 | 3520
    2707 | 3507
    657 | 3457
    3058 | 3518
    206 | 3262
    277 | 2758
    592 | 2347
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
153 0 公告國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于以通訊方式召開國(guó)壽安保 基金資訊 02-05 08:44
147 0 公告國(guó)壽安保基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開國(guó)壽安保 基金資訊 02-04 07:49
116 0 公告國(guó)壽安保基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開國(guó)壽安保 基金資訊 02-03 08:47
81 0 公告國(guó)壽安保瑞和純債66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 01-22 09:49
129 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保瑞和純債66個(gè)月定期開放債券型證券投資 基金資訊 01-21 07:33
229 3 $國(guó)壽安保瑞和66個(gè)月定開債$怎么今天還沒(méi)法買啊？ xmtzhuzhu 01-20 19:09
149 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保瑞和純債66個(gè)月定期開放債券型證券投資 基金資訊 01-14 07:38
163 0 公告國(guó)壽安保瑞和純債66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 12-27 06:14
257 0 公告國(guó)壽安保瑞和純債66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 11-10 07:06
84 0 公告國(guó)壽安保瑞和純債66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 10-28 09:36
495 0 公告國(guó)壽安保瑞和純債66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 08-30 09:37
198 0 公告國(guó)壽安保瑞和純債66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 07-19 09:11
171 0 公告國(guó)壽安保瑞和純債66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 05-31 09:27
133 0 公告國(guó)壽安保瑞和純債66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 05-31 09:07
141 0 公告國(guó)壽安保瑞和純債66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 04-22 09:35
162 0 公告國(guó)壽安保瑞和純債66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 03-29 09:11
198 0 公告國(guó)壽安保瑞和純債66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 01-22 09:52
248 0 公告國(guó)壽安保瑞和純債66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 01-13 07:09
341 0 公告國(guó)壽安保瑞和純債66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 10-25 10:14
372 0 公告國(guó)壽安保瑞和純債66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 09-04 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1