基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C(009530
)

凈值估算(26-01-19 15:00)

--
近1月：0.03%
近1年：0.68%

單位凈值 (2026-01-19)

1.04400.01%
近3月：0.58%
近3年：10.40%

累計(jì)凈值

1.1840
近6月：0.29%
成立來(lái)：19.31%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2020-06-11管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國(guó)開行債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.72%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-19 1.0440 1.1840 0.01%
    01-16 1.0439 1.1839 0.05%
    01-15 1.0434 1.1834 0.02%
    01-14 1.0432 1.1832 0.01%
    01-13 1.0431 1.1831 0.01%
    01-12 1.0430 1.1830 0.04%
    01-09 1.0426 1.1826 0.02%
    01-08 1.0424 1.1824 0.05%
    01-07 1.0419 1.1819 -0.02%
    01-06 1.0421 1.1821 -0.08%
    01-05 1.0429 1.1829 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.03%
    0.58%
    0.29%
    0.10%
    0.68%
    6.84%
    10.40%
    同類平均
    0.07%
    0.09%
    0.42%
    0.24%
    0.09%
    0.96%
    5.85%
    9.37%
    滬深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.13%
    0.59%
    0.69%
    0.11%
    1.34%
    5.71%
    9.43%
    同類排名
    138 | 660
    491 | 658
    72 | 647
    311 | 620
    166 | 660
    390 | 564
    81 | 405
    90 | 316
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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