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單位凈值 (2025-08-29)

1.05070.03%
近1月：0.74%
近1年：3.04%

累計凈值

1.1587
近3月：0.92%
近3年：9.96%

近6月：1.63%
成立來：16.30%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馮翰尊
成 立 日：2020-06-11管 理 人：格林基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0507 1.1587 0.03%
    08-28 1.0504 1.1584 0.03%
    08-27 1.0501 1.1581 0.03%
    08-26 1.0498 1.1578 0.03%
    08-25 1.0495 1.1575 0.10%
    08-22 1.0485 1.1565 0.03%
    08-21 1.0482 1.1562 0.03%
    08-20 1.0479 1.1559 0.04%
    08-19 1.0475 1.1555 0.01%
    08-18 1.0474 1.1554 0.01%
    08-15 1.0473 1.1553 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.74%
    0.92%
    1.63%
    1.10%
    3.04%
    6.95%
    9.96%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    35 | 3479
    18 | 3459
    134 | 3393
    282 | 3284
    682 | 3252
    553 | 3078
    710 | 2515
    635 | 2146
    四分位排名

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