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單位凈值 (2025-07-04)

1.04440.03%
近1月：0.55%
近1年：3.40%

累計凈值

1.1804
近3月：0.83%
近3年：10.32%

近6月：0.41%
成立來：19.02%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范昕
成 立 日：2020-11-04管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0444 1.1804 0.03%
    07-03 1.0441 1.1801 0.01%
    07-02 1.0440 1.1800 0.10%
    07-01 1.0430 1.1790 0.06%
    06-30 1.0424 1.1784 -0.05%
    06-27 1.0429 1.1789 0.03%
    06-26 1.0426 1.1786 0.04%
    06-25 1.0422 1.1782 -0.06%
    06-24 1.0428 1.1788 -0.07%
    06-23 1.0435 1.1795 0.00%
    06-20 1.0435 1.1795 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.55%
    0.83%
    0.41%
    0.61%
    3.40%
    7.39%
    10.32%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1671 | 3454
    600 | 3421
    1581 | 3346
    2410 | 3272
    2407 | 3268
    1080 | 3023
    1129 | 2467
    1094 | 2103
    四分位排名

    良好

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    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

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97 0 最近我投資了方正鴻遠(yuǎn)。你猜怎么著，今天一看，收獲了 久遠(yuǎn)的173 03-20 23:53
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