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單位凈值 (2025-09-02)

1.03700.02%
近1月：-0.31%
近1年：2.09%

累計(jì)凈值

1.1730
近3月：-0.13%
近3年：8.38%

近6月：0.49%
成立來：18.18%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：范昕
成 立 日：2020-11-04管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0370 1.1730 0.02%
    09-01 1.0368 1.1728 0.04%
    08-29 1.0364 1.1724 0.04%
    08-28 1.0360 1.1720 -0.09%
    08-27 1.0369 1.1729 -0.01%
    08-26 1.0370 1.1730 0.05%
    08-25 1.0365 1.1725 0.09%
    08-22 1.0356 1.1716 -0.02%
    08-21 1.0358 1.1718 0.06%
    08-20 1.0352 1.1712 -0.04%
    08-19 1.0356 1.1716 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.31%
    -0.13%
    0.49%
    -0.11%
    2.09%
    6.10%
    8.38%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1834 | 3156
    2471 | 3157
    2403 | 3103
    2415 | 2991
    2442 | 2961
    1744 | 2792
    1164 | 2247
    1146 | 1906
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
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    • 3年
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35 0 公告大成安誠債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:06
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90 0 公告大成安誠債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:21
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112 0 最近我投資了方正鴻遠(yuǎn)。你猜怎么著，今天一看，收獲了 久遠(yuǎn)的173 03-20 23:53
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105 0 朋友們，方正鴻遠(yuǎn)今天如同“財(cái)富火箭”，嗖的一下就把 傳說游俠飛哥 03-15 12:14
103 0 方正睿利債基的持續(xù)高產(chǎn)蛋記錄讓我們不得不重新審視我 仙女說理財(cái) 03-06 23:11
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