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單位凈值 (2025-08-29)

1.08840.05%
近1月：-0.50%
近1年：2.53%

累計(jì)凈值

1.1664
近3月：-0.38%
近3年：9.97%

近6月：0.57%
成立來：17.17%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.64億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姚航
成 立 日：2020-04-15管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0884 1.1664 0.05%
    08-28 1.0879 1.1659 -0.25%
    08-27 1.0906 1.1686 0.03%
    08-26 1.0903 1.1683 0.13%
    08-25 1.0889 1.1669 0.23%
    08-22 1.0864 1.1644 -0.10%
    08-21 1.0875 1.1655 0.14%
    08-20 1.0860 1.1640 -0.12%
    08-19 1.0873 1.1653 0.09%
    08-18 1.0863 1.1643 -0.50%
    08-15 1.0918 1.1698 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.50%
    -0.38%
    0.57%
    0.02%
    2.53%
    7.49%
    9.97%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    49 | 3479
    3346 | 3459
    3099 | 3393
    2438 | 3284
    2484 | 3252
    1230 | 3078
    492 | 2515
    631 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

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    良好

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