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單位凈值 (2025-10-16)

1.07910.15%
近1月：-0.37%
近1年：1.38%

累計(jì)凈值

1.1571
近3月：-2.02%
近3年：8.69%

近6月：-1.06%
成立來：16.16%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.64億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姚航
成 立 日：2020-04-15管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0791 1.1571 0.15%
    10-15 1.0775 1.1555 -0.06%
    10-14 1.0781 1.1561 0.02%
    10-13 1.0779 1.1559 0.18%
    10-10 1.0760 1.1540 -0.08%
    10-09 1.0769 1.1549 0.17%
    09-30 1.0751 1.1531 0.10%
    09-29 1.0740 1.1520 -0.13%
    09-26 1.0754 1.1534 -0.01%
    09-25 1.0755 1.1535 -0.03%
    09-24 1.0758 1.1538 -0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.37%
    -2.02%
    -1.06%
    -0.84%
    1.38%
    6.64%
    8.69%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    229 | 3191
    3158 | 3199
    3084 | 3160
    2913 | 3061
    2764 | 2973
    2471 | 2854
    813 | 2304
    891 | 1961
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
28 0 $興華興利債券C$ 家有小鈴鐺 10-16 15:17
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123 1 對金融市場不熟悉，不想買高風(fēng)險股票，又不滿貨幣基金 成長的小樹 10-14 08:45
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43 0 $興華興利債券C$我覺得配資產(chǎn)跟家里放東西似的，得 善解人意的何杰 09-23 13:55
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52 0 作為剛接觸基金沒多久的新手，今年市場真的讓我有點(diǎn)慌 OOKKKK 09-19 14:19
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