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永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C(009172
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.15%
近1年：0.36%

單位凈值 (2025-12-24)

1.06270.01%
近3月：0.90%
近3年：9.95%

累計凈值

1.1727
近6月：0.34%
成立來：17.46%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.17億元（2025-09-30）基金經理：章成
成 立 日：2020-04-13管 理 人：永贏基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0627 1.1727 0.01%
    12-23 1.0626 1.1726 0.05%
    12-22 1.0621 1.1721 -0.02%
    12-19 1.0623 1.1723 0.08%
    12-18 1.0614 1.1714 0.03%
    12-17 1.0611 1.1711 0.09%
    12-16 1.0601 1.1701 0.02%
    12-15 1.0599 1.1699 -0.04%
    12-12 1.0603 1.1703 -0.04%
    12-11 1.0607 1.1707 0.04%
    12-10 1.0603 1.1703 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.15%
    0.90%
    0.34%
    0.33%
    0.36%
    6.78%
    9.95%
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    0.09%
    0.14%
    0.47%
    -0.33%
    -1.91%
    -1.92%
    -0.42%
    -0.67%
    同類排名
    64 | 656
    110 | 654
    31 | 649
    291 | 608
    443 | 556
    467 | 556
    111 | 391
    98 | 313
    四分位排名

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127 0 公告永贏中債-1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停大 基金資訊 06-23 09:07
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782 6 行情持續(xù)震蕩，底倉我選這個！ 愛養(yǎng)基的小姐姐66 06-17 18:21
1522 4 這只債基近一年漲近6%，真牛！ 愛養(yǎng)基的小姐姐66 06-16 16:37
83 0 這個$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券C$很穩(wěn)啊，又收 佳佳妹妹 06-13 11:13
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76 0 最近朋友推薦了幾個債基，看這個$鵬揚季季鑫90天滾 禾惠草頭央 06-10 13:59
81 0 朋友介紹了幾只債基，這個鵬揚季季鑫又收蛋1個，三個 小小哪吒哦 06-06 14:49
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