| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 01-16 | 1.2922 | 1.2922 | -0.19% |
| 01-15 | 1.2946 | 1.2946 | 0.04% |
| 01-14 | 1.2941 | 1.2941 | 0.15% |
| 01-13 | 1.2921 | 1.2921 | 0.04% |
| 01-12 | 1.2916 | 1.2916 | 0.04% |
| 01-09 | 1.2911 | 1.2911 | 0.22% |
| 01-08 | 1.2883 | 1.2883 | -0.26% |
| 01-07 | 1.2917 | 1.2917 | -0.09% |
| 01-06 | 1.2929 | 1.2929 | 0.47% |
| 01-05 | 1.2869 | 1.2869 | 0.46% |
| 12-31 | 1.2810 | 1.2810 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.09% | 1.49% | 0.73% | 2.30% | 0.87% | 4.80% | 12.20% | 9.69% |
| 同類平均 | 0.35% | 2.41% | 2.00% | 5.30% | 1.44% | 8.38% | 14.70% | 11.09% |
| 滬深300 | -0.57% | 5.21% | 2.46% | 18.08% | 2.20% | 24.51% | 43.35% | 14.35% |
| 同類排名 | 955 | 1346 | 832 | 1333 | 983 | 1316 | 985 | 1303 | 820 | 1346 | 917 | 1280 | 699 | 1225 | 645 | 1096 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 25.43% |
| 2024-12-31 | 25.69% |
| 2024-06-30 | 19.69% |
| 2023-12-31 | 26.50% |
近1年 50.08%
近1年 49.50%
近1年 43.73%
近1年 43.15%
近1年 4.80%
日漲幅2.84%
日漲幅2.84%
日漲幅1.50%
日漲幅1.50%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 1269人 |
| 睿遠成長價值混合A | 990人 |
| 易方達優(yōu)質精選混合(Q | 982人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 914人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 836人 |
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