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太平中債1-3年政策性金融債A(009087
)

凈值估算(25-07-03 11:03)

--
近1月：0.26%
近1年：3.77%

單位凈值 (2025-07-02)

1.07920.03%
近3月：0.65%
近3年：9.73%

累計凈值

1.1784
近6月：0.24%
成立來：18.44%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經理：吳超
成 立 日：2020-05-28管 理 人：太平基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年政策性金融債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.09%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0792 1.1784 0.03%
    07-01 1.0789 1.1781 0.01%
    06-30 1.0788 1.1780 -0.01%
    06-27 1.0789 1.1781 0.02%
    06-26 1.0787 1.1779 0.01%
    06-25 1.0786 1.1778 0.00%
    06-24 1.0786 1.1778 -0.02%
    06-23 1.0788 1.1780 0.01%
    06-20 1.0787 1.1779 0.02%
    06-19 1.0785 1.1777 0.01%
    06-18 1.0784 1.1776 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.26%
    0.65%
    0.24%
    0.27%
    3.77%
    6.70%
    9.73%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.25%
    0.67%
    0.52%
    0.52%
    2.18%
    5.30%
    8.15%
    同類排名
    480 | 606
    425 | 600
    427 | 581
    432 | 559
    468 | 559
    99 | 490
    160 | 341
    133 | 282
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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409 0 公告太平中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說 基金資訊 06-12 09:05
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