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浦銀安盛盛智一年定開債券(009045
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.17950.01%
近1月：-0.05%
近1年：3.22%

累計(jì)凈值

1.2088
近3月：0.25%
近3年：14.16%

近6月：1.14%
成立來：21.25%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹治國
成 立 日：2020-03-26管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-08-03～2026-08-28/2026-08-03～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年07月31日15:00~08月28日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年07月31日15:00~08月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    近1年
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    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.05%
    0.25%
    1.14%
    0.87%
    3.22%
    10.25%
    14.16%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    2508 | 3161
    1407 | 3158
    1271 | 3111
    1024 | 2994
    1064 | 2960
    323 | 2794
    60 | 2246
    61 | 1905
    四分位排名

    不佳

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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41 0 公告浦銀安盛盛智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-21 09:23
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98 0 公告浦銀安盛盛智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 04-08 09:26
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