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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.04730.03%
近1月：-0.16%
近1年：1.77%

累計(jì)凈值

1.1583
近3月：0.08%
近3年：8.58%

近6月：0.82%
成立來(lái)：16.49%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：廉素君等
成 立 日：2020-08-20管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0473 1.1583 0.03%
    09-02 1.0470 1.1580 0.01%
    09-01 1.0469 1.1579 0.02%
    08-29 1.0467 1.1577 0.00%
    08-28 1.0467 1.1577 -0.04%
    08-27 1.0471 1.1581 0.01%
    08-26 1.0470 1.1580 0.02%
    08-25 1.0468 1.1578 0.04%
    08-22 1.0464 1.1574 -0.01%
    08-21 1.0465 1.1575 0.02%
    08-20 1.0463 1.1573 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.16%
    0.08%
    0.82%
    0.42%
    1.77%
    5.59%
    8.58%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    2741 | 3160
    2146 | 3158
    2038 | 3110
    1799 | 2994
    1870 | 2962
    2236 | 2795
    1526 | 2248
    1074 | 1907
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

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    一般

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