基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-17)

1.04700.05%
近1月：0.03%
近1年：1.64%

累計(jì)凈值

1.1580
近3月：-0.33%
近3年：8.33%

近6月：0.29%
成立來：16.46%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：廉素君等
成 立 日：2020-08-20管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.0470 1.1580 0.05%
    10-16 1.0465 1.1575 0.04%
    10-15 1.0461 1.1571 0.00%
    10-14 1.0461 1.1571 0.00%
    10-13 1.0461 1.1571 0.07%
    10-10 1.0454 1.1564 0.01%
    10-09 1.0453 1.1563 0.06%
    09-30 1.0447 1.1557 0.02%
    09-29 1.0445 1.1555 0.00%
    09-26 1.0445 1.1555 0.01%
    09-25 1.0444 1.1554 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.03%
    -0.33%
    0.29%
    0.39%
    1.64%
    5.77%
    8.33%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1529 | 3495
    2294 | 3490
    2020 | 3440
    2011 | 3344
    2035 | 3247
    2509 | 3128
    1615 | 2565
    1241 | 2202
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
59 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-30 09:30
70 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 08-15 09:11
101 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 08-15 09:11
59 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:32
89 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:38
90 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 10:29
105 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)這一年簡直是“產(chǎn)蛋巨獸”！近一年收 雪兒139 03-15 11:33
88 0 朋友們，方正鴻遠(yuǎn)在市場漲跌的舞臺上，憑借搶跑能力總 雪兒139 03-15 11:32
115 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:51
207 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金2024年度分紅 基金資訊 12-18 07:45
194 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 10:20
273 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-31 09:23
252 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 08-16 09:05
265 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 08-16 09:05
216 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:14
1124 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理休假期間由他人 基金資訊 07-12 19:09
230 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-26 09:09
293 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-26 09:06
299 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 04-26 09:05
256 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 04-26 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1