基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-05)

1.2344-0.04%
近1月：0.90%
近1年：4.97%

累計(jì)凈值

1.3781
近3月：1.59%
近3年：15.95%

近6月：2.66%
成立來(lái)：39.39%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：91.33億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2018-08-20管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限2.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-05 1.2344 1.3781 -0.04%
    02-04 1.2349 1.3786 -0.04%
    02-03 1.2354 1.3791 0.26%
    02-02 1.2322 1.3759 -0.23%
    01-30 1.2351 1.3788 -0.17%
    01-29 1.2372 1.3809 -0.07%
    01-28 1.2381 1.3818 0.08%
    01-27 1.2371 1.3808 0.02%
    01-26 1.2369 1.3806 -0.15%
    01-23 1.2387 1.3824 0.15%
    01-22 1.2368 1.3805 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.23%
    0.90%
    1.59%
    2.66%
    1.12%
    4.97%
    13.84%
    15.95%
    同類平均
    -0.24%
    0.67%
    0.92%
    1.58%
    0.85%
    3.33%
    9.21%
    11.10%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    579 | 789
    160 | 789
    124 | 770
    109 | 739
    166 | 789
    109 | 673
    79 | 578
    64 | 522
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-310.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
4131 15 2026.2.6債市午評(píng)：股震蕩，債晴天?。ǜ筋A(yù)估 小涵妹妹 02-06 16:34
91 2 基金經(jīng)理是不是拿黑錢了？投債能投到跌10%的？！無(wú) 牛批滾滾的樂(lè)樂(lè) 02-05 13:31
66 0 熱門債基昨日收蛋情況 喜氣洋洋1 02-05 09:48
55 0 從買了就開始跌 守護(hù)小天鷹 02-04 21:54
47 0 從買了就開始跌 守護(hù)小天鷹 02-04 21:54
37 0 買了快一個(gè)月還是負(fù)的，還限額！跌的時(shí)候不讓我們加倉(cāng) kersnow225 02-04 14:25
474 10 1月27日|午盤熱門債基估值 小小喵喵 02-04 12:14
59 0 昨天固收+收大蛋啦 喜氣洋洋1 02-04 09:30
107 3 為什么買進(jìn)來(lái)更新凈值都變慢了啊 CCBCYJ 02-04 06:44
44 0 昨天割肉跑了，今天就漲，禮貌嗎 飲天光 02-03 15:32
3819 10 2026.2.3債市午評(píng)：資金維穩(wěn)，長(zhǎng)端橫盤震蕩！ 小涵妹妹 02-03 14:13
3144 9 1.30盤中播報(bào)：央媽持續(xù)呵護(hù)，利率債小晴天！ 姚姚超會(huì)攢錢 01-30 15:59
91 1 固收+繼續(xù)好轉(zhuǎn)哦~ 平平淡淡很開心 01-30 11:01
3040 17 【2026.1.29收盤分析及債基估值】 小涵妹妹 01-30 10:16
3714 8 2026.1.29債市早評(píng)：市場(chǎng)好情緒延續(xù)，債市偏 小涵妹妹 01-29 21:35
279 0 1月29日|尾盤熱門債基估值 小小喵喵 01-29 14:32
305 5 1月28日|尾盤熱門債基估值 小小喵喵 01-28 18:25
2740 11 1.28盤中播報(bào)：股債蹺蹺板重現(xiàn)，雙債窄幅震蕩！ 姚姚超會(huì)攢錢 01-28 16:13
45 0 手里有閑錢的布局了，招商安本增利債券C是安瑞進(jìn)取方 啊倪倪 01-28 14:53
42 0 最近還是固收加表現(xiàn)不錯(cuò)，$中郵睿信增強(qiáng)債券A$昨天 體貼的溫茁 01-28 13:34
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