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單位凈值 (2025-10-16)

1.2094-0.08%
近1月：0.23%
近1年：6.55%

累計凈值

1.3531
近3月：1.12%
近3年：12.86%

近6月：2.67%
成立來：36.57%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：75.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2018-08-20管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.2094 1.3531 -0.08%
    10-15 1.2104 1.3541 0.06%
    10-14 1.2097 1.3534 -0.12%
    10-13 1.2112 1.3549 0.02%
    10-10 1.2110 1.3547 -0.06%
    10-09 1.2117 1.3554 0.12%
    09-30 1.2103 1.3540 0.16%
    09-29 1.2084 1.3521 0.12%
    09-26 1.2069 1.3506 -0.01%
    09-25 1.2070 1.3507 0.05%
    09-24 1.2064 1.3501 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.19%
    0.23%
    1.12%
    2.67%
    3.80%
    6.55%
    11.28%
    12.86%
    同類平均
    0.00%
    0.17%
    0.61%
    1.86%
    2.35%
    4.56%
    7.83%
    9.35%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    554 | 702
    81 | 708
    104 | 692
    131 | 673
    100 | 647
    105 | 634
    77 | 542
    75 | 487
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-310.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
20 0 這個還有人持有不，好垃圾了，拿不住3。 基民0cnxgl 10-16 19:45
261 0 10月15日債市午間天氣播報 養(yǎng)基廠老板 10-15 12:00
67 0 又跌沒有了 基民0cnxgl 10-14 19:46
40 0 市場行情把握不住，還是固收加安心省心啊，$中郵睿信 自然的苗瑤原 10-14 14:51
1279 1 【2025.10.13收盤分析及債基估值】 小涵妹妹 10-13 18:15
415 0 10月13日債市午間天氣播報： 養(yǎng)基廠老板 10-13 12:08
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359 0 10月09日債市午間天氣播報： 養(yǎng)基廠老板 10-09 12:01
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77 0 最近市場股強債弱，我看好多人都在找固收+，我推薦興 村口乘涼客 09-26 12:28
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431 0 09月25日債市午間天氣播報 養(yǎng)基廠老板 09-25 12:11
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