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單位凈值 (2025-08-29)

1.2067-0.07%
近1月：0.65%
近1年：7.89%

累計凈值

1.3504
近3月：1.87%
近3年：12.86%

近6月：2.24%
成立來：36.27%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：75.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2018-08-20管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.2067 1.3504 -0.07%
    08-28 1.2076 1.3513 -0.03%
    08-27 1.2080 1.3517 -0.40%
    08-26 1.2128 1.3565 0.03%
    08-25 1.2124 1.3561 0.14%
    08-22 1.2107 1.3544 0.13%
    08-21 1.2091 1.3528 0.06%
    08-20 1.2084 1.3521 0.04%
    08-19 1.2079 1.3516 0.07%
    08-18 1.2070 1.3507 0.01%
    08-15 1.2069 1.3506 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.33%
    0.65%
    1.87%
    2.24%
    3.57%
    7.89%
    10.53%
    12.86%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    655 | 857
    124 | 848
    151 | 829
    192 | 791
    105 | 781
    111 | 746
    89 | 644
    84 | 593
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-310.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
22 0 今天跌幅還這么大，真服了！ 基民w2MvUX 09-01 09:46
51 0 從消費數(shù)據(jù)能明顯看出，食品飲料零售額正穩(wěn)步提升，加 懶羊羊5 08-31 17:06
49 0 還有機會不，可轉(zhuǎn)債感覺有點漲太多了， 基民0cnxgl 08-30 19:51
44 0 連跌三天達(dá)0.5%！ 基民foszqO 08-29 21:33
52 0 $中銀國有企業(yè)債C$服了，跌三天，還跌幅這么大，牛 多財州鶴de楊無敵 08-29 20:15
33 0 支付寶的基金信息和這里為何不一樣 基民8qE26v 08-29 19:37
46 0 國家大力促進消費，引發(fā)A股牛市全面爆發(fā)。東財食品飲 好運小富婆1 08-29 14:56
40 0 A股強勢爆發(fā)，牛市行情火熱進行。國家積極促進消費， 開心小富婆1 08-29 14:52
26 0 A股市場熱度高漲，牛市已然來臨。國家大力支持消費， 起開2 08-29 14:49
33 0 國家對消費的大力支持，推動A股牛市全面展開。東財食 零點點 08-29 14:44
30 0 A股市場徹底爆發(fā)，牛市格局已定。國家持續(xù)出臺消費利 零點點 08-29 14:43
49 0 公告中銀國有企業(yè)債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:09
46 0 現(xiàn)在債市回調(diào)，還是配置一些二級債比較靠譜，中銀添利 榮幸的褚麗1 08-28 21:49
29 0 對比了一下純債，個人覺得現(xiàn)在二級債更有看頭，我看中 大襪子 08-28 17:36
35 0 近期債市出現(xiàn)回調(diào)，純債基金凈值波動加大，固收+策略 抱富抱富 08-28 17:35
26 0 上周債市回調(diào)，純債是有些波動，準(zhǔn)備來配置一些二級債 悠閑的高濤 08-28 17:32
32 0 今年看過來感覺比起純債還是二級債更香，這只不錯，中 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膯碳那?/a> 08-28 17:23
1584 36 2025.8.27債市早評：權(quán)益博弈3900點，債 小涵妹妹 08-27 22:39
3037 2 8.27午盤播報：股債蹺蹺板效應(yīng)顯著，雙債再次陰天 姚姚超會攢錢 08-27 22:37
42 0 我要哭了 我瘦不割肉 08-27 21:28
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