基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.21520.05%
近1月：-0.04%
近1年：4.35%

累計(jì)凈值

1.3589
近3月：0.65%
近3年：15.02%

近6月：2.22%
成立來(lái)：37.23%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：91.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2018-08-20管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.2152 1.3589 0.05%
    12-11 1.2146 1.3583 -0.02%
    12-10 1.2148 1.3585 0.08%
    12-09 1.2138 1.3575 -0.05%
    12-08 1.2144 1.3581 0.05%
    12-05 1.2138 1.3575 0.13%
    12-04 1.2122 1.3559 -0.08%
    12-03 1.2132 1.3569 -0.03%
    12-02 1.2136 1.3573 -0.07%
    12-01 1.2145 1.3582 0.05%
    11-28 1.2139 1.3576 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.04%
    0.65%
    2.22%
    4.30%
    4.35%
    11.94%
    15.02%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類(lèi)排名
    121 | 862
    248 | 856
    123 | 829
    124 | 795
    100 | 746
    85 | 744
    78 | 632
    77 | 579
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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    優(yōu)秀

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    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-310.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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75 1 眼下中銀國(guó)企債C有點(diǎn)“碎蛋”，就更留意手里配的富國(guó) 細(xì)心的孫三梅 12-08 21:02
59 0 近期中銀國(guó)企債C有點(diǎn)磨人，反觀富國(guó)創(chuàng)新科技C近1個(gè) 芭比波娃 12-08 15:38
50 0 近期中銀國(guó)企債C有點(diǎn)磨人，反倒是富國(guó)創(chuàng)新科技C讓安 星星理財(cái) 12-05 15:36
48 0 目前中銀國(guó)企債C一直小虧，就把目光轉(zhuǎn)到了富國(guó)創(chuàng)業(yè)板 福娃理財(cái) 12-04 14:38
55 0 這陣子中銀國(guó)企債C有點(diǎn)磨人，倒是配的富國(guó)創(chuàng)業(yè)板人工 悠悠海風(fēng) 12-03 17:01
2531 11 12.2午盤(pán)播報(bào)：情緒再次轉(zhuǎn)弱，股債雙殺？ 姚姚超會(huì)攢錢(qián) 12-02 16:21
52 0 中銀國(guó)企債C最近一個(gè)月有點(diǎn)磨人，好在還搭富國(guó)恒生紅 晝夜不舍 12-02 15:06
1309 6 【2025.12.1收盤(pán)分析及債基估值】 小涵妹妹 12-02 10:37
57 0 市場(chǎng)行情起伏大，還是混債安心啊，$中郵純債恒利債券 體貼的溫茁 12-01 21:16
59 0 當(dāng)前中銀國(guó)企債C橫盤(pán)不動(dòng)，就把目光轉(zhuǎn)到富國(guó)上證科創(chuàng) 李華強(qiáng)1 12-01 16:10
2803 2 11.28早盤(pán)播報(bào)：小作文再度來(lái)襲？雙債艷陽(yáng)初升！ 姚姚超會(huì)攢錢(qián) 11-28 15:36
56 0 這段時(shí)間中銀國(guó)企債C有點(diǎn)磨人，就勻了點(diǎn)倉(cāng)位到富國(guó)中 芭比波娃 11-28 14:40
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