基金品種

全球市場(chǎng)
大成惠興一年定開(kāi)債券(008938
)

單位凈值 (2025-12-03)

1.06820.00%
近1月：0.02%
近1年：1.80%

累計(jì)凈值

1.1897
近3月：0.27%
近3年：11.75%

近6月：0.43%
成立來(lái)：20.41%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方銳
成 立 日：2020-06-22管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-11-06～2026-12-03/2026-11-06～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年11月05日15:00~12月03日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年11月05日15:00~12月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：800000000.00元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省720000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-03 1.0682 1.1897 0.00%
    12-02 1.0682 1.1897 -0.01%
    12-01 1.0683 1.1898 0.02%
    11-28 1.0681 1.1896 0.02%
    11-27 1.0679 1.1894 -0.01%
    11-26 1.0680 1.1895 -0.07%
    11-25 1.0687 1.1902 -0.01%
    11-24 1.0688 1.1903 0.00%
    11-21 1.0688 1.1903 -0.01%
    11-20 1.0689 1.1904 0.01%
    11-19 1.0688 1.1903 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.02%
    0.27%
    0.43%
    0.87%
    1.80%
    8.11%
    11.75%
    同類(lèi)平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類(lèi)排名
    260 | 3202
    813 | 3197
    1274 | 3177
    1456 | 3093
    1459 | 2948
    1277 | 2893
    256 | 2371
    295 | 2022
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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