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大成惠興一年定開債券(008938
)

單位凈值 (2025-12-03)

1.06820.00%
近1月：0.02%
近1年：1.80%

累計凈值

1.1897
近3月：0.27%
近3年：11.75%

近6月：0.43%
成立來：20.41%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：30.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方銳
成 立 日：2020-06-22管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-11-06～2026-12-03/2026-11-06～...
預估開放申購時間：
2026年11月05日15:00~12月03日15:00
預估開放贖回時間：
2026年11月05日15:00~12月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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預計購買費用：800000000.00元(費率0.08%，節(jié)省720000000.00元。)
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0682 1.1897 0.00%
    12-02 1.0682 1.1897 -0.01%
    12-01 1.0683 1.1898 0.02%
    11-28 1.0681 1.1896 0.02%
    11-27 1.0679 1.1894 -0.01%
    11-26 1.0680 1.1895 -0.07%
    11-25 1.0687 1.1902 -0.01%
    11-24 1.0688 1.1903 0.00%
    11-21 1.0688 1.1903 -0.01%
    11-20 1.0689 1.1904 0.01%
    11-19 1.0688 1.1903 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.02%
    0.27%
    0.43%
    0.87%
    1.80%
    8.11%
    11.75%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.82%
    10.74%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    259 | 3201
    812 | 3196
    1273 | 3176
    1455 | 3092
    1458 | 2947
    1276 | 2892
    255 | 2370
    294 | 2021
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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