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大成惠興一年定開債券(008938
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.06410.02%
近1月：-0.07%
近1年：3.52%

累計凈值

1.1856
近3月：0.12%
近3年：11.11%

近6月：1.09%
成立來：19.95%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：30.76億元（2025-06-30）基金經理：方銳
成 立 日：2020-06-22管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-09～11-05/10-09～11-05
預估開放申購時間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0641 1.1856 0.02%
    08-28 1.0639 1.1854 -0.07%
    08-27 1.0646 1.1861 0.01%
    08-26 1.0645 1.1860 0.05%
    08-25 1.0640 1.1855 0.06%
    08-22 1.0634 1.1849 0.00%
    08-21 1.0634 1.1849 0.04%
    08-20 1.0630 1.1845 -0.02%
    08-19 1.0632 1.1847 0.03%
    08-18 1.0629 1.1844 -0.22%
    08-15 1.0652 1.1867 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.07%
    0.12%
    1.09%
    0.48%
    3.52%
    7.91%
    11.11%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    884 | 3479
    2268 | 3459
    1917 | 3393
    1257 | 3284
    1832 | 3252
    325 | 3078
    346 | 2515
    346 | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

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    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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