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大成惠興一年定開債券(008938
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.06450.08%
近1月：0.38%
近1年：4.72%

累計凈值

1.1860
近3月：0.42%
近3年：12.83%

近6月：2.03%
成立來：20.00%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方銳
成 立 日：2020-06-22管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-09～11-05/10-09～11-05
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.75%05-09

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0645 1.1860 0.08%
    05-08 1.0637 1.1852 0.11%
    05-07 1.0625 1.1840 -0.03%
    05-06 1.0628 1.1843 0.04%
    04-30 1.0624 1.1839 0.05%
    04-29 1.0619 1.1834 0.09%
    04-28 1.0609 1.1824 0.05%
    04-25 1.0604 1.1819 0.01%
    04-24 1.0603 1.1818 -0.02%
    04-23 1.0605 1.1820 -0.05%
    04-22 1.0610 1.1825 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.38%
    0.42%
    2.03%
    0.52%
    4.72%
    9.86%
    12.83%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    189 | 3398
    517 | 3368
    966 | 3312
    1362 | 3194
    1355 | 3287
    366 | 2953
    210 | 2435
    289 | 2064
    四分位排名

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    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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