凈值估算(25-07-04 10:18)
- --
- 近1月：0.36%
- 近1年：2.75%
單位凈值 (2025-07-03)
- 1.03860.00%
- 近3月：0.72%
- 近3年：8.71%
- 1.1116
- 近6月：0.46%
- 成立來：11.44%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風險 | 規(guī)模：0.02億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：文雪婷 |
| 成 立 日：2021-08-09 | 管 理 人：摩根基金管理(中國) | 基金評級： |
| 跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.97% | ||
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.03%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
連續(xù)6個季度超盈
192.28%成立以來摩根成長先鋒混...
多維挖掘潛力股
192.26%成立以來摩根核心成長股...
多重安全保護
0.9680%七日年化摩根天添寶貨幣A
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-03 1.0386 1.1116 0.00% 07-02 1.0386 1.1116 0.05% 07-01 1.0381 1.1111 0.05% 06-30 1.0376 1.1106 -0.05% 06-27 1.0381 1.1111 0.02% 06-26 1.0379 1.1109 0.07% 06-25 1.0372 1.1102 -0.05% 06-24 1.0377 1.1107 -0.06% 06-23 1.0383 1.1113 0.01% 06-20 1.0682 1.1112 0.01% 06-19 1.0681 1.1111 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.07%0.36%0.72%0.46%0.55%2.75%6.13%8.71%同類平均0.11%0.39%0.71%0.53%0.68%3.27%7.09%10.24%滬深3000.56%3.01%2.76%5.11%0.84%14.57%1.93%-11.16%跟蹤標的0.07%0.05%-0.29%-1.62%-1.62%-1.20%-1.57%-2.67%同類排名427 | 606255 | 601188 | 581220 | 559260 | 559273 | 490212 | 341201 | 282四分位排名
一般
良好
良好
良好
良好
一般
一般
一般
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- 銀河中債0-3年政金債
近1年 17.97%
銀河中債0-3年政金債近1年 17.84%
鵬揚中債-30年期國債近1年 14.14%
博時上證30年期國債E近1年 13.97%
博時可轉(zhuǎn)債ETF近1年 13.71%
招商CFETS銀行間綠近1年 11.31%
摩根中債1-3年國開債近1年 2.75%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 興全滬深300指數(shù)(L | 646人 |
| 博時富瑞純債債券C | 777人 |
| 匯添富中高等級信用債E | 714人 |
| 信澳新能源精選混合A | 640人 |
| 中泰雙利債券C | 671人 |
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