基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.04990.09%
近1月：0.28%
近1年：7.25%

累計(jì)凈值

1.1629
近3月：0.98%
近3年：12.28%

近6月：1.03%
成立來(lái)：16.98%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2020-03-30管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0499 1.1629 0.09%
    07-01 1.0490 1.1620 0.08%
    06-30 1.0482 1.1612 -0.05%
    06-27 1.0487 1.1617 0.00%
    06-26 1.0887 1.1617 0.06%
    06-25 1.0880 1.1610 -0.09%
    06-24 1.0890 1.1620 -0.06%
    06-23 1.0897 1.1627 0.00%
    06-20 1.0897 1.1627 0.03%
    06-19 1.0894 1.1624 0.02%
    06-18 1.0892 1.1622 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.28%
    0.98%
    1.03%
    1.76%
    7.25%
    9.81%
    12.28%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    517 | 3119
    2329 | 3110
    1506 | 3060
    626 | 2985
    150 | 2984
    37 | 2741
    162 | 2196
    318 | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
86 0 公告國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅 基金資訊 06-26 08:56
105 0 公告國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資 基金資訊 06-25 07:41
66 0 這個(gè)石經(jīng)理在干嘛 基民0767VP5635 06-19 07:34
92 0 挺好，昨天走了。 股友eFdrte 06-18 06:12
42 0 撤了吧完蛋了。 股友eFdrte 06-13 09:26
46 0 這個(gè)債基投資的是什么標(biāo)的物別的在咭。長(zhǎng)得比他好啊他 股友eFdrte 06-10 13:10
288 0 $國(guó)聯(lián)恒安純債A$感覺(jué)廢了……應(yīng)對(duì)調(diào)整完全看不到， 基民0767VP5635 05-29 22:02
149 0 美女干啥呢？玩呢？光吹空調(diào)，不顧投資者的利益嗎?。?/a> 股友eFdrte 05-27 20:04
96 0 業(yè)績(jī)最近崩了？ 基民0767VP5635 05-16 06:55
79 0 公告國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:38
65 0 今天預(yù)計(jì)掉11個(gè)蛋 和藹可親的王琦 04-10 14:42
54 0 今天預(yù)計(jì)收95個(gè)蛋 生龍活虎的游偉濤 04-07 12:54
55 0 今天預(yù)計(jì)掉15個(gè)蛋 鐵面無(wú)私的青崖 04-01 13:40
103 0 公告國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:32
106 0 公告國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-22 08:36
105 0 公告國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(20 基金資訊 03-21 08:36
91 0 公告國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-21 08:36
202 0 估值收19個(gè)蛋 白花花的銀子 03-18 14:54
313 0 公告國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:38
512 0 公告國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:08
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