基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-04)

1.0412-0.10%
近1月：-0.31%
近1年：3.71%

累計(jì)凈值

1.1542
近3月：-0.28%
近3年：10.60%

近6月：-0.55%
成立來(lái)：16.01%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2020-03-30管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-04 1.0412 1.1542 -0.10%
    12-03 1.0422 1.1552 -0.04%
    12-02 1.0426 1.1556 -0.02%
    12-01 1.0428 1.1558 0.01%
    11-28 1.0427 1.1557 0.07%
    11-27 1.0420 1.1550 -0.06%
    11-26 1.0426 1.1556 -0.10%
    11-25 1.0436 1.1566 -0.03%
    11-24 1.0439 1.1569 0.01%
    11-21 1.0438 1.1568 0.00%
    11-20 1.0438 1.1568 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.31%
    -0.28%
    -0.55%
    0.92%
    3.71%
    8.22%
    10.60%
    同類(lèi)平均
    -0.12%
    -0.22%
    0.05%
    0.24%
    0.77%
    1.63%
    6.68%
    10.60%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類(lèi)排名
    1545 | 3205
    2445 | 3209
    2692 | 3182
    2719 | 3101
    1250 | 2953
    73 | 2898
    215 | 2378
    566 | 2026
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
52 0 公告國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:08
375 0 公告國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 01:16
487 4 30厘米的北證50大家都見(jiàn)過(guò)，30厘米的債基你們都 愛(ài)養(yǎng)基的小姐姐66 07-31 20:52
132 0 公告國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:24
173 0 公告國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅 基金資訊 06-26 08:56
220 0 公告國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資 基金資訊 06-25 07:41
131 0 這個(gè)石經(jīng)理在干嘛 基民0767VP5635 06-19 07:34
153 0 挺好，昨天走了。 大度的盛言秋 06-18 06:12
104 0 撤了吧完蛋了。 大度的盛言秋 06-13 09:26
116 0 這個(gè)債基投資的是什么標(biāo)的物別的在咭。長(zhǎng)得比他好啊他 大度的盛言秋 06-10 13:10
358 0 $國(guó)聯(lián)恒安純債A$感覺(jué)廢了……應(yīng)對(duì)調(diào)整完全看不到， 基民0767VP5635 05-29 22:02
212 0 美女干啥呢？玩呢？光吹空調(diào)，不顧投資者的利益嗎！！ 大度的盛言秋 05-27 20:04
150 0 業(yè)績(jī)最近崩了？ 基民0767VP5635 05-16 06:55
133 0 公告國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:38
121 0 今天預(yù)計(jì)掉11個(gè)蛋 柔和的愛(ài)逸凡 04-10 14:42
110 0 今天預(yù)計(jì)收95個(gè)蛋 靈動(dòng)活潑的霜序7 04-07 12:54
108 0 今天預(yù)計(jì)掉15個(gè)蛋 鐵面無(wú)私的青崖 04-01 13:40
175 0 公告國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:32
186 0 公告國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-22 08:36
185 0 公告國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 03-21 08:36
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