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單位凈值 (2025-09-03)

1.04460.13%
近1月：-0.06%
近1年：5.98%

累計凈值

1.1576
近3月：-0.17%
近3年：10.94%

近6月：0.72%
成立來：16.39%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.93億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2020-03-30管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0446 1.1576 0.13%
    09-02 1.0432 1.1562 -0.03%
    09-01 1.0435 1.1565 0.04%
    08-29 1.0431 1.1561 0.04%
    08-28 1.0427 1.1557 -0.13%
    08-27 1.0441 1.1571 -0.05%
    08-26 1.0446 1.1576 0.04%
    08-25 1.0442 1.1572 0.12%
    08-22 1.0430 1.1560 -0.01%
    08-21 1.0431 1.1561 0.09%
    08-20 1.0422 1.1552 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.06%
    -0.17%
    0.72%
    1.25%
    5.98%
    8.89%
    10.94%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1550 | 3160
    1409 | 3158
    2688 | 3110
    1974 | 2994
    443 | 2962
    29 | 2795
    144 | 2248
    292 | 1907
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
292 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-31 01:16
377 4 30厘米的北證50大家都見過，30厘米的債基你們都 愛養(yǎng)基的小姐姐66 07-31 20:52
64 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:24
127 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅 基金資訊 06-26 08:56
160 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國聯(lián)恒安純債債券型證券投資 基金資訊 06-25 07:41
95 0 這個石經(jīng)理在干嘛 基民0767VP5635 06-19 07:34
116 0 挺好，昨天走了。 大度的盛言秋 06-18 06:12
66 0 撤了吧完蛋了。 大度的盛言秋 06-13 09:26
70 0 這個債基投資的是什么標的物別的在咭。長得比他好啊他 大度的盛言秋 06-10 13:10
317 0 $國聯(lián)恒安純債A$感覺廢了……應對調(diào)整完全看不到， 基民0767VP5635 05-29 22:02
176 0 大度的盛言秋 05-27 20:04
119 0 業(yè)績最近崩了？ 基民0767VP5635 05-16 06:55
103 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:38
88 0 今天預計掉11個蛋 和藹可親的王琦 04-10 14:42
77 0 今天預計收95個蛋 生龍活虎的游偉濤 04-07 12:54
74 0 今天預計掉15個蛋 鐵面無私的青崖 04-01 13:40
127 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:32
143 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-22 08:36
145 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 03-21 08:36
117 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-21 08:36
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