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單位凈值 (2025-07-04)

1.10340.05%
近1月：0.46%
近1年：3.18%

累計(jì)凈值

1.1754
近3月：1.07%
近3年：10.76%

近6月：1.19%
成立來(lái)：18.25%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.71億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于躍等
成 立 日：2020-08-20管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.1034 1.1754 0.05%
    07-03 1.1029 1.1749 0.05%
    07-02 1.1024 1.1744 0.05%
    07-01 1.1019 1.1739 0.04%
    06-30 1.1015 1.1735 -0.01%
    06-27 1.1016 1.1736 0.02%
    06-26 1.1014 1.1734 0.03%
    06-25 1.1011 1.1731 -0.04%
    06-24 1.1015 1.1735 -0.05%
    06-23 1.1020 1.1740 0.03%
    06-20 1.1017 1.1737 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.46%
    1.07%
    1.19%
    1.35%
    3.18%
    7.30%
    10.76%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1289 | 3454
    1145 | 3421
    621 | 3346
    519 | 3272
    576 | 3268
    1341 | 3023
    1178 | 2467
    919 | 2103
    四分位排名

    良好

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