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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.1007 1.1727 0.00%
    09-03 1.1007 1.1727 0.09%
    09-02 1.0997 1.1717 0.01%
    09-01 1.0996 1.1716 0.02%
    08-29 1.0994 1.1714 0.02%
    08-28 1.0992 1.1712 -0.05%
    08-27 1.0998 1.1718 0.02%
    08-26 1.0996 1.1716 0.05%
    08-25 1.0991 1.1711 0.08%
    08-22 1.0982 1.1702 0.00%
    08-21 1.0982 1.1702 0.00%
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    階段漲幅
    0.14%
    -0.07%
    0.22%
    1.43%
    1.10%
    2.64%
    6.37%
    9.48%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1258 | 3153
    1565 | 3150
    1430 | 3103
    428 | 2986
    673 | 2953
    839 | 2787
    1081 | 2240
    704 | 1899
    四分位排名

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    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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29 0 公告中加博裕純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:50
178 0 公告中加博裕純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:48
77 0 公告中加博裕純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:40
88 0 公告中加博裕純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:28
110 0 公告中加博裕純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:14
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147 0 公告中加博裕純債債券型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 12-18 09:05
160 0 公告中加博裕純債債券型證券投資基金招募說明書(2024 基金資訊 12-12 09:06
146 0 公告中加博裕純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 12-12 09:06
175 0 公告中加博裕純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:23
196 0 公告中加博裕純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 09:13
231 0 公告中加博裕純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:49
207 0 公告中加博裕純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 06-20 09:08
230 0 公告中加博裕純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 09:14
262 0 公告中加博裕純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 09:42
245 0 公告中加博裕純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 09:14
352 0 公告中加博裕純債債券型證券投資基金招募說明書(2023 基金資訊 12-14 09:05
350 0 公告中加博裕純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 12-14 09:05
282 0 公告中加博裕純債債券型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 12-11 09:04
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