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單位凈值 (2025-09-03)

1.10140.05%
近1月：-0.11%
近1年：2.16%

累計(jì)凈值

1.1714
近3月：0.15%
近3年：10.25%

近6月：0.91%
成立來：17.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.19億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2020-02-27管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.1014 1.1714 0.05%
    09-02 1.1008 1.1708 0.02%
    09-01 1.1006 1.1706 0.04%
    08-29 1.1002 1.1702 0.01%
    08-28 1.1001 1.1701 -0.04%
    08-27 1.1005 1.1705 0.03%
    08-26 1.1002 1.1702 0.02%
    08-25 1.1000 1.1700 0.02%
    08-22 1.0998 1.1698 -0.02%
    08-21 1.1000 1.1700 0.03%
    08-20 1.0997 1.1697 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.11%
    0.15%
    0.91%
    0.63%
    2.16%
    6.26%
    10.25%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    672 | 3160
    1799 | 3158
    1747 | 3110
    1591 | 2994
    1547 | 2962
    1672 | 2795
    1103 | 2248
    437 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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