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單位凈值 (2025-12-02)

1.1028-0.02%
近1月：-0.06%
近1年：1.69%

累計凈值

1.1728
近3月：0.18%
近3年：10.75%

近6月：0.28%
成立來：17.54%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2020-02-27管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.1028 1.1728 -0.02%
    12-01 1.1030 1.1730 0.01%
    11-28 1.1029 1.1729 0.03%
    11-27 1.1026 1.1726 -0.04%
    11-26 1.1030 1.1730 -0.05%
    11-25 1.1036 1.1736 -0.02%
    11-24 1.1038 1.1738 0.01%
    11-21 1.1037 1.1737 -0.02%
    11-20 1.1039 1.1739 0.01%
    11-19 1.1038 1.1738 -0.02%
    11-18 1.1040 1.1740 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.06%
    0.18%
    0.28%
    0.76%
    1.69%
    6.03%
    10.75%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1542 | 3199
    1912 | 3194
    2208 | 3175
    1924 | 3085
    1613 | 2946
    1527 | 2889
    1292 | 2369
    562 | 2020
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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