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單位凈值 (2025-07-01)

1.10330.04%
近1月：0.33%
近1年：2.78%

累計凈值

1.1733
近3月：1.03%
近3年：10.95%

近6月：0.80%
成立來：17.59%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.23億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2020-02-27管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1033 1.1733 0.04%
    06-30 1.1029 1.1729 0.01%
    06-27 1.1028 1.1728 0.01%
    06-26 1.1027 1.1727 0.00%
    06-25 1.1027 1.1727 -0.04%
    06-24 1.1031 1.1731 -0.05%
    06-23 1.1036 1.1736 0.02%
    06-20 1.1034 1.1734 0.03%
    06-19 1.1031 1.1731 0.02%
    06-18 1.1029 1.1729 0.04%
    06-17 1.1025 1.1725 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.33%
    1.03%
    0.80%
    0.80%
    2.78%
    7.51%
    10.95%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2199 | 3119
    1336 | 3114
    1318 | 3064
    1455 | 2988
    1455 | 2988
    1714 | 2744
    877 | 2199
    673 | 1854
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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