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單位凈值 (2025-08-29)

1.10020.01%
近1月：-0.05%
近1年：2.18%

累計凈值

1.1702
近3月：0.08%
近3年：10.23%

近6月：0.87%
成立來：17.26%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.19億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2020-02-27管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1002 1.1702 0.01%
    08-28 1.1001 1.1701 -0.04%
    08-27 1.1005 1.1705 0.03%
    08-26 1.1002 1.1702 0.02%
    08-25 1.1000 1.1700 0.02%
    08-22 1.0998 1.1698 -0.02%
    08-21 1.1000 1.1700 0.03%
    08-20 1.0997 1.1697 -0.02%
    08-19 1.0999 1.1699 -0.02%
    08-18 1.1001 1.1701 -0.15%
    08-15 1.1017 1.1717 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.05%
    0.08%
    0.87%
    0.52%
    2.18%
    6.16%
    10.23%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2248 | 3479
    2110 | 3459
    2083 | 3393
    1849 | 3284
    1775 | 3252
    1879 | 3078
    1226 | 2515
    544 | 2146
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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