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風(fēng)險(xiǎn)提示：該基金于2025年10月22日前后發(fā)生大額贖回，導(dǎo)致凈值和收益率大幅波動(dòng)。了解詳情>
大成惠享一年定開(kāi)債券(008628
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.01760.04%
近1月：0.20%
近1年：1.38%

累計(jì)凈值

1.1642
近3月：0.40%
近3年：10.44%

近6月：0.36%
成立來(lái)：16.70%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：6.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2020-08-17管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-26～11-06/10-26～11-06
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年10月23日15:00~11月06日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年10月23日15:00~11月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0176 1.1642 0.04%
    01-15 1.0172 1.1638 0.01%
    01-14 1.0171 1.1637 0.02%
    01-13 1.0169 1.1635 0.00%
    01-12 1.0169 1.1635 0.03%
    01-09 1.0166 1.1632 0.02%
    01-08 1.0164 1.1630 0.04%
    01-07 1.0160 1.1626 -0.03%
    01-06 1.0163 1.1629 -0.06%
    01-05 1.0169 1.1635 0.00%
    12-31 1.0169 1.1635 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.20%
    0.40%
    0.36%
    0.07%
    1.38%
    6.28%
    10.44%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類(lèi)排名
    1556 | 3522
    1897 | 3515
    2258 | 3483
    1484 | 3427
    2148 | 3522
    1196 | 3249
    857 | 2718
    857 | 2331
    四分位排名

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    一般

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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