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大成惠享一年定開債券(008628
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.05180.07%
近1月：0.29%
近1年：3.56%

累計凈值

1.1564
近3月：0.41%
近3年：11.01%

近6月：2.14%
成立來：15.82%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2020-08-17管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-13～10-17/10-13～10-17
預估開放申購時間：
2025年10月10日15:00~10月17日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月10日15:00~10月17日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0518 1.1564 0.07%
    05-08 1.0511 1.1557 0.10%
    05-07 1.0501 1.1547 0.00%
    05-06 1.0501 1.1547 0.02%
    04-30 1.0499 1.1545 0.04%
    04-29 1.0495 1.1541 0.05%
    04-28 1.0490 1.1536 0.03%
    04-25 1.0487 1.1533 -0.01%
    04-24 1.0488 1.1534 -0.01%
    04-23 1.0489 1.1535 -0.04%
    04-22 1.0493 1.1539 0.02%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.29%
    0.41%
    2.14%
    0.65%
    3.56%
    7.97%
    11.01%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    394 | 3398
    1304 | 3368
    1004 | 3312
    1148 | 3194
    865 | 3287
    1222 | 2953
    862 | 2435
    799 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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