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大成惠享一年定開債券(008628
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.01350.00%
近1月：0.11%
近1年：2.61%

累計凈值

1.1601
近3月：-0.08%
近3年：9.03%

近6月：0.61%
成立來：16.23%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2020-08-17管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：10-13～11-07/10-13～11-07
開放申購時間：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
開放贖回時間：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0135 1.1601 0.00%
    10-16 1.0135 1.1601 0.11%
    10-15 1.0124 1.1590 0.01%
    10-14 1.0123 1.1589 0.00%
    10-13 1.0123 1.1589 0.02%
    10-10 1.0121 1.1587 -0.01%
    10-09 1.0122 1.1588 0.06%
    09-30 1.0116 1.1582 0.03%
    09-29 1.0113 1.1579 0.00%
    09-26 1.0113 1.1579 0.01%
    09-25 1.0112 1.1578 -0.02%
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    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.11%
    -0.08%
    0.61%
    1.01%
    2.61%
    6.85%
    9.03%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1665 | 3495
    851 | 3490
    1227 | 3440
    1133 | 3344
    968 | 3247
    850 | 3128
    865 | 2565
    895 | 2202
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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