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天天基金網(wǎng)>全部基金>浙商匯金聚泓兩年定開債A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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浙商匯金聚泓兩年定開債A(008615

)

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單位凈值 (2025-07-04): 1.0021--; 近1月：0.09%; 近1年：1.46%

累計凈值: 1.1131; 近3月：0.24%; 近3年：6.21%

: 近6月：0.46%; 成立來：11.89%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：40.91億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：程嘉偉等
成立日：2020-10-30	管理人：浙商證券資管	基金評級：暫無評級
封閉期：2年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-12-14～2027-01-11/2026-12-14～...

預(yù)估開放申購時間：
2026年12月11日15:00~2027年01月11日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年12月11日15:00~2027年01月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24進(jìn)出 15.03% --
23南京 10.02% --
23交行 10.02% --
23中行 7.27% --
23重慶 6.52% --
前五持倉占比合計：48.86%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

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24進(jìn)出	15.03%	--
23南京	10.02%	--
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23中行	7.27%	--
23重慶	6.52%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-04	1.0021	1.1131	--
06-30	1.0020	1.1130	0.01%
06-27	1.0019	1.1129	--
06-20	1.0017	1.1127	--
06-13	1.0046	1.1126	--
06-06	1.0044	1.1124	--
05-30	1.0042	1.1122	--
05-23	1.0041	1.1121	--
05-16	1.0039	1.1119	--
05-09	1.0037	1.1117	--
04-30	1.0035	1.1115	--

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	--	暫無評級

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截止至2025-07-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.09%	0.24%	0.46%	0.46%	1.46%	3.85%	6.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.15%	0.43%	0.88%	0.75%	0.96%	3.40%	8.03%	11.56%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3333 \| 3454	3330 \| 3421	3257 \| 3346	2307 \| 3272	2724 \| 3268	2921 \| 3023	2374 \| 2467	2023 \| 2103
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	--	--	0.39%	0.61%	0.61%	0.57%	0.57%	0.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	--	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	--	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 3451	-- \| --	3121 \| 3316	603 \| 3195	2943 \| 3363	2856 \| 3229	2601 \| 3111	1032 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.19%	2.35%	2.75%	3.20%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2682 \| 3316	2420 \| 3111	559 \| 2730	1660 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-08-08~至今	程嘉偉白嚴(yán)	1年又332天	3.61%
2022-06-02~2023-08-07	程嘉偉	1年又66天	2.85%
2022-03-30~2022-06-01	王宇超程嘉偉	63天	0.58%
2020-12-08~2022-03-29	王宇超	1年又111天	4.18%
2020-11-03~2020-12-07	應(yīng)潔茜王宇超	34天	0.21%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
104	公告浙商匯金聚泓兩年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	06-12 07:33
57	公告浙商匯金聚泓兩年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	04-22 09:27
66	公告浙商匯金聚泓兩年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	03-28 09:25
108	公告浙商匯金聚泓兩年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	03-22 09:26
230	公告浙商匯金聚泓兩年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	01-22 09:39
213	公告浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于提高浙商匯金聚泓兩	基金資訊	11-20 09:06
337	公告浙商匯金聚泓兩年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開	基金資訊	11-14 07:30
196	公告浙商匯金聚泓兩年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	10-25 09:19
234	公告浙商匯金聚泓兩年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招	基金資訊	10-18 09:08
222	公告浙商匯金聚泓兩年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基	基金資訊	10-18 09:06
279	公告浙商匯金聚泓兩年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	09-14 09:04
189	公告浙商匯金聚泓兩年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	08-30 09:51
160	公告浙商匯金聚泓兩年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	07-18 09:23
150	公告浙商匯金聚泓兩年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基	基金資訊	06-28 09:18
302	公告浙商匯金聚泓兩年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	06-13 07:46
230	公告浙商匯金聚泓兩年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	04-20 09:07
293	公告浙商匯金聚泓兩年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	03-30 09:37
399	公告浙商匯金聚泓兩年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	03-14 08:22
308	公告浙商匯金聚泓兩年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	01-20 09:05
433	公告浙商匯金聚泓兩年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	12-14 07:54

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2025-03-24	每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-09-18	每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-06-17	每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-03-18	每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-12-15	每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-09-15	每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-06-15	每份派現(xiàn)金0.0060元
2023-03-14	每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-09-19	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-14	每份派現(xiàn)金0.0080元

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