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興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式(008517
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.05890.08%
近1月：0.41%
近1年：4.63%

累計凈值

1.2059
近3月：1.11%
近3年：13.40%

近6月：0.41%
成立來：22.37%
類型：債券型-長債規(guī)模：50.94億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：倪侃
成 立 日：2020-05-27管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-25～09-19/08-25～09-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0589 1.2059 0.08%
    07-01 1.0581 1.2051 0.06%
    06-30 1.0575 1.2045 0.00%
    06-27 1.0575 1.2045 0.02%
    06-26 1.0573 1.2043 0.01%
    06-25 1.0572 1.2042 -0.03%
    06-24 1.0575 1.2045 -0.04%
    06-23 1.0579 1.2049 0.01%
    06-20 1.0578 1.2048 0.02%
    06-19 1.0576 1.2046 0.03%
    06-18 1.0573 1.2043 0.00%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.41%
    1.11%
    0.41%
    0.64%
    4.63%
    9.55%
    13.40%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    810 | 3119
    1199 | 3110
    991 | 3060
    2180 | 2985
    2005 | 2984
    222 | 2741
    201 | 2196
    167 | 1852
    四分位排名

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    良好

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