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浦銀安盛盛熙一年定開債券(008516
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.04630.03%
近1月：0.41%
近1年：3.57%

累計凈值

1.1616
近3月：0.78%
近3年：10.59%

近6月：0.58%
成立來：16.99%
類型：債券型-長債規(guī)模：14.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張?zhí)N文
成 立 日：2020-03-30管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：07-02～07-29/07-02～07-29
開放申購時間：
2025年07月01日15:00~07月29日15:00
開放贖回時間：
2025年07月01日15:00~07月29日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0463 1.1616 0.03%
    07-03 1.0460 1.1613 0.03%
    07-02 1.0457 1.1610 0.07%
    07-01 1.0450 1.1603 0.05%
    06-30 1.0445 1.1598 0.00%
    06-27 1.0445 1.1598 0.03%
    06-26 1.0442 1.1595 0.01%
    06-25 1.0441 1.1594 -0.04%
    06-24 1.0445 1.1598 -0.04%
    06-23 1.0449 1.1602 0.01%
    06-20 1.0448 1.1601 0.02%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.41%
    0.78%
    0.58%
    0.74%
    3.57%
    7.36%
    10.59%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1030 | 3143
    1495 | 3118
    1677 | 3047
    1848 | 2985
    1928 | 2982
    804 | 2761
    1046 | 2252
    898 | 1918
    四分位排名

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    良好

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    一般

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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