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浦銀安盛盛熙一年定開債券(008516
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.01670.02%
近1月：0.00%
近1年：4.11%

累計凈值

1.1735
近3月：1.60%
近3年：9.95%

近6月：2.25%
成立來：18.37%
類型：債券型-長債規(guī)模：15.12億元（2025-06-30）基金經理：張?zhí)N文
成 立 日：2020-03-30管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-07-30～2026-08-26/2026-07-30～...
預估開放申購時間：
2026年07月29日15:00~08月26日15:00
預估開放贖回時間：
2026年07月29日15:00~08月26日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0167 1.1735 0.02%
    09-02 1.0165 1.1733 0.01%
    09-01 1.0164 1.1732 0.01%
    08-29 1.0163 1.1731 0.02%
    08-28 1.0161 1.1729 -0.02%
    08-27 1.0163 1.1731 -0.01%
    08-26 1.0164 1.1732 0.02%
    08-25 1.0162 1.1730 0.04%
    08-22 1.0158 1.1726 0.00%
    08-21 1.0158 1.1726 0.01%
    08-20 1.0157 1.1725 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.00%
    1.60%
    2.25%
    1.93%
    4.11%
    8.05%
    9.95%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1969 | 3160
    994 | 3158
    16 | 3110
    43 | 2994
    118 | 2962
    135 | 2795
    276 | 2248
    535 | 1907
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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