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單位凈值 (2025-09-02)

1.03790.01%
近1月：0.10%
近1年：2.00%

累計(jì)凈值

1.1739
近3月：0.35%
近3年：7.78%

近6月：1.26%
成立來：17.90%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳鐘聞
成 立 日：2019-12-17管 理 人：鵬揚(yáng)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0379 1.1739 0.01%
    09-01 1.0378 1.1738 0.04%
    08-29 1.0374 1.1734 0.02%
    08-28 1.0372 1.1732 0.04%
    08-27 1.0368 1.1728 0.03%
    08-26 1.0365 1.1725 0.04%
    08-25 1.0361 1.1721 0.01%
    08-22 1.0360 1.1720 0.01%
    08-21 1.0359 1.1719 -0.01%
    08-20 1.0360 1.1720 0.01%
    08-19 1.0359 1.1719 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.10%
    0.35%
    1.26%
    1.03%
    2.00%
    5.22%
    7.78%
    同類平均
    0.03%
    0.06%
    0.38%
    1.13%
    1.03%
    2.08%
    5.28%
    8.06%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1 | 962
    176 | 958
    468 | 944
    168 | 937
    373 | 937
    373 | 888
    267 | 773
    266 | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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