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興業(yè)優(yōu)債增利債券C(008392
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.08440.06%
近1月：0.31%
近1年：2.14%

累計凈值

1.1958
近3月：0.79%
近3年：6.89%

近6月：0.25%
成立來：13.97%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：倪侃
成 立 日：2020-03-24管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0844 1.1958 0.06%
    07-01 1.0838 1.1952 0.05%
    06-30 1.0833 1.1947 0.00%
    06-27 1.0833 1.1947 0.02%
    06-26 1.0831 1.1945 0.00%
    06-25 1.0831 1.1945 -0.02%
    06-24 1.0833 1.1947 -0.03%
    06-23 1.0836 1.1950 0.01%
    06-20 1.0835 1.1949 0.02%
    06-19 1.0833 1.1947 0.02%
    06-18 1.0831 1.1945 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.31%
    0.79%
    0.25%
    0.37%
    2.14%
    5.13%
    6.89%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    466 | 763
    606 | 763
    601 | 750
    679 | 721
    685 | 721
    590 | 676
    512 | 583
    450 | 531
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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27 0 公告興業(yè)優(yōu)債增利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:10
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93 0 公告興業(yè)優(yōu)債增利債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
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605 0 公告興業(yè)優(yōu)債增利債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:29
704 0 公告興業(yè)優(yōu)債增利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 09:08
765 0 公告興業(yè)優(yōu)債增利債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:06
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955 0 公告興業(yè)優(yōu)債增利債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-01 09:05
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673 0 公告興業(yè)優(yōu)債增利債券型證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-25 09:16
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